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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 873.00 | 110 144.00 | 161 729.00 | 271 873.00 |
AP Constructions | 8 746.00 | 7 308.00 | 1 438.00 | 8 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 595.00 | 219 138.00 | 25 457.00 | 244 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 297.00 | 221 732.00 | 362 565.00 | 584 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 637.00 | 558 322.00 | 568 315.00 | 1 126 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BT Marchandises | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BZ Autres créances | 58 950.00 | | 58 950.00 | 58 950.00 |
CF Disponibilités | 314 177.00 | | 314 177.00 | 314 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 512.00 | | 397 512.00 | 397 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 150.00 | 558 322.00 | 965 828.00 | 1 524 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 310.00 | 322 785.00 | | 398 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 946.00 | 125 525.00 | | 34 946.00 |
DL TOTAL (I) | 438 757.00 | 453 810.00 | | 438 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 391.00 | 307 741.00 | | 206 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 745.00 | 17 164.00 | | 33 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 559.00 | 172 175.00 | | 138 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 462.00 | 144 344.00 | | 147 462.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 071.00 | 641 423.00 | | 527 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 828.00 | 1 095 233.00 | | 965 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 146.00 | 419 488.00 | | 391 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 527.00 | | 11 110.00 | 1 115 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 527.00 | | 11 110.00 | 826 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 224.00 | 87 098.00 | | 471 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 674.00 | 18 470.00 | | 91 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 550.00 | 68 628.00 | | 379 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 559.00 | 138 559.00 | | 138 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 838.00 | 103 658.00 | 102 180.00 | 205 838.00 |
VI Groupe et associés | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 671.00 | 53 671.00 | | 53 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 415.00 | 70 288.00 | 17 127.00 | 87 415.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 071.00 | 391 146.00 | 135 925.00 | 527 071.00 |