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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 797.00 | 144 485.00 | 173 312.00 | 317 797.00 |
AP Constructions | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 708.00 | 233 387.00 | 31 322.00 | 264 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 712.00 | 343 243.00 | 378 469.00 | 721 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 090.00 | 729 860.00 | 600 230.00 | 1 330 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BT Marchandises | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BZ Autres créances | 182 237.00 | | 182 237.00 | 182 237.00 |
CF Disponibilités | 443 310.00 | | 443 310.00 | 443 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 969.00 | | 647 969.00 | 647 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 059.00 | 729 860.00 | 1 248 199.00 | 1 978 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 312 476.00 | 383 257.00 | | 312 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 670.00 | -20 780.00 | | 244 670.00 |
DL TOTAL (I) | 562 647.00 | 367 976.00 | | 562 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 796.00 | 488 862.00 | | 386 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 255.00 | 101 837.00 | | 164 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 663.00 | 163 475.00 | | 133 663.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 1 690.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 552.00 | 809 739.00 | | 685 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 199.00 | 1 177 715.00 | | 1 248 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 552.00 | 774 215.00 | | 335 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 705.00 | | 186 385.00 | 1 143 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 995 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 873.00 | | 45 924.00 | 271 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 705.00 | | 140 461.00 | 854 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 036.00 | 86 824.00 | | 643 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 614.00 | 15 871.00 | | 128 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 422.00 | 70 953.00 | | 514 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 255.00 | 164 255.00 | | 164 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VC Groupe et associés | 142 462.00 | 142 462.00 | | 142 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 942.00 | 35 942.00 | 350 000.00 | 385 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 987.00 | 192 860.00 | 17 127.00 | 209 987.00 |
VW T.V.A. | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 552.00 | 335 552.00 | 350 000.00 | 685 552.00 |