| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 873.00 | 128 614.00 | 143 259.00 | 271 873.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 8 746.00 | 8 185.00 | 561.00 | 8 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 131.00 | 226 430.00 | 20 701.00 | 247 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 829.00 | 279 807.00 | 319 022.00 | 598 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 705.00 | 643 036.00 | 500 669.00 | 1 143 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BT Marchandises | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BZ Autres créances | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
CF Disponibilités | 627 631.00 | | 627 631.00 | 627 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 047.00 | | 677 047.00 | 677 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 751.00 | 643 036.00 | 1 177 715.00 | 1 820 751.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 383 257.00 | 398 310.00 | | 383 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 780.00 | 34 946.00 | | -20 780.00 |
DL TOTAL (I) | 367 976.00 | 438 757.00 | | 367 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 862.00 | 206 391.00 | | 488 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 875.00 | 33 745.00 | | 53 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 837.00 | 138 559.00 | | 101 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 475.00 | 147 462.00 | | 163 475.00 |
EA Autres dettes | 1 690.00 | 914.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 739.00 | 527 071.00 | | 809 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 715.00 | 965 828.00 | | 1 177 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 215.00 | 391 146.00 | | 774 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 637.00 | | 17 067.00 | 1 126 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 873.00 | | | 271 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 638.00 | | 17 067.00 | 837 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 322.00 | 84 714.00 | | 558 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 144.00 | 18 470.00 | | 110 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 178.00 | 66 244.00 | | 448 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 330.00 | 65 330.00 | | 65 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 156.00 | 77 156.00 | | 77 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 261.00 | 452 737.00 | 35 524.00 | 488 261.00 |
VI Groupe et associés | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 891.00 | 38 764.00 | 17 127.00 | 55 891.00 |
VW T.V.A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 739.00 | 720 340.00 | 89 399.00 | 809 739.00 |