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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 797.00 | 159 422.00 | 158 375.00 | 317 797.00 |
AP Constructions | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 827.00 | 243 221.00 | 32 606.00 | 275 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 311.00 | 416 539.00 | 371 772.00 | 788 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 808.00 | 827 928.00 | 579 880.00 | 1 407 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BT Marchandises | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
BZ Autres créances | 432 302.00 | | 432 302.00 | 432 302.00 |
CF Disponibilités | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 599.00 | | 605 599.00 | 605 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 407.00 | 827 928.00 | 1 185 479.00 | 2 013 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 507 147.00 | 312 476.00 | | 507 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 571.00 | 244 670.00 | | 10 571.00 |
DL TOTAL (I) | 523 218.00 | 562 647.00 | | 523 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 430.00 | 386 796.00 | | 300 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 238.00 | 164 255.00 | | 204 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 462.00 | 133 663.00 | | 152 462.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 839.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 261.00 | 685 552.00 | | 662 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 479.00 | 1 248 199.00 | | 1 185 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 967.00 | 335 552.00 | | 449 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 090.00 | | 77 718.00 | 1 330 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 797.00 | | | 317 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 166.00 | | 77 718.00 | 995 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 127.00 | | | 17 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 860.00 | 98 068.00 | | 729 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 485.00 | 14 937.00 | | 144 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 375.00 | 83 131.00 | | 585 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 238.00 | 204 238.00 | | 204 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 840.00 | 84 840.00 | | 84 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VC Groupe et associés | 249 109.00 | 249 109.00 | | 249 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 820.00 | 87 526.00 | 212 294.00 | 299 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 690.00 | 436 563.00 | 17 127.00 | 453 690.00 |
VW T.V.A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 261.00 | 449 967.00 | 212 294.00 | 662 261.00 |