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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581 898.00 | -1 540 674.00 | 41 224.00 | 1 581 898.00 |
AN Terrains | 1 110 967.00 | -328 946.00 | 782 021.00 | 1 110 967.00 |
AP Constructions | 4 874 856.00 | -1 777 116.00 | 3 097 740.00 | 4 874 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 292 327.00 | -14 096 976.00 | 5 195 351.00 | 19 292 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 003.00 | -1 523 171.00 | 454 832.00 | 1 978 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 022.00 | -39 820.00 | 72 202.00 | 112 022.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BF Prêts | 1 283 836.00 | | 1 283 836.00 | 1 283 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 330 059.00 | -19 306 703.00 | 11 023 357.00 | 30 330 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385 267.00 | -534 218.00 | 2 851 049.00 | 3 385 267.00 |
BN En cours de production de biens | 4 777 979.00 | 526 117.00 | 4 251 862.00 | 4 777 979.00 |
BP En cours de production de services | 668 895.00 | | 668 895.00 | 668 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 315.00 | -228 141.00 | 496 174.00 | 724 315.00 |
BT Marchandises | 61 754.00 | -27 676.00 | 34 078.00 | 61 754.00 |
BZ Autres créances | 14 710 846.00 | -93 777.00 | 14 617 070.00 | 14 710 846.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 792 568.00 | | 9 792 568.00 | 9 792 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 958 564.00 | 344 000.00 | 2 614 564.00 | 2 958 564.00 |
CF Disponibilités | 10 498 440.00 | | 10 498 440.00 | 10 498 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 453.00 | | 408 453.00 | 408 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 250 538.00 | -883 812.00 | 39 366 726.00 | 40 250 538.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 580 598.00 | -20 190 515.00 | 50 390 084.00 | 70 580 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 179 000.00 | 6 179 000.00 | | 6 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 900.00 | 617 900.00 | | 617 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 174 185.00 | 6 174 185.00 | | 6 174 185.00 |
DH Report à nouveau | 16 862 216.00 | 12 780 117.00 | | 16 862 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 752 885.00 | 4 082 099.00 | | 3 752 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 604.00 | 31 777.00 | | 201 604.00 |
DK Provisions réglementées | 4 051 930.00 | 3 482 927.00 | | 4 051 930.00 |
DL TOTAL (I) | 37 840 283.00 | 33 348 568.00 | | 37 840 283.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 835.00 | 1 576 766.00 | | 2 000 835.00 |
DN Avances conditionnées | 264 048.00 | 295 538.00 | | 264 048.00 |
DO TOTAL (II) | 2 264 883.00 | 1 872 304.00 | | 2 264 883.00 |
DP Provisions pour risques | 2 228 708.00 | 1 762 841.00 | | 2 228 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 337.00 | 217 216.00 | | 208 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 437 045.00 | 1 980 057.00 | | 2 437 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 016.00 | 8 733.00 | | 756 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 589.00 | 5 057 803.00 | | 5 439 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 960 168.00 | 3 831 458.00 | | 3 960 168.00 |
EA Autres dettes | 114 145.00 | 172 304.00 | | 114 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 284 918.00 | 9 070 298.00 | | 10 284 918.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 390 084.00 | 44 291 174.00 | | 50 390 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 684 828.00 | |
FD Production vendue biens | | | 75 803 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 952 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 441 128.00 | |
FM Production stockée | | | 44 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 900 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 807 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 497 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 195 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 914 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 123 718.00 | |
GE Autres charges | | | 64 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 099 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 800 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 786 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 475.00 | 100.00 | | 73 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 310 840.00 | 2 262 580.00 | | 4 310 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 196.00 | 422 916.00 | | 390 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 774 511.00 | 2 685 596.00 | | 4 774 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245 565.00 | 2 236 338.00 | | 4 245 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 199.00 | 838 137.00 | | 959 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207 264.00 | 3 074 475.00 | | 5 207 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 753.00 | -388 880.00 | | -432 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256 706.00 | 473 515.00 | | 256 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 611.00 | 1 844 749.00 | | 1 344 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 663 639.00 | 89 266 333.00 | | 86 663 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 910 754.00 | 85 184 235.00 | | 82 910 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 752 885.00 | 4 082 099.00 | | 3 752 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 877 184.00 | 1 574 591.00 | 1 725 565.00 | 17 877 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 877 184.00 | 1 574 591.00 | 1 725 565.00 | 17 877 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 980 057.00 | 1 977 027.00 | 1 520 039.00 | 1 980 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 287.00 | 58 187.00 | 143 439.00 | 875 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 287.00 | 58 187.00 | 143 439.00 | 875 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 589.00 | 5 439 589.00 | | 5 439 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960 168.00 | 3 960 168.00 | | 3 960 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 145.00 | 114 145.00 | | 114 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 1 379 986.00 | 163 158.00 | 1 216 828.00 | 1 379 986.00 |
UX Autres créances clients | 14 598 926.00 | 14 598 926.00 | | 14 598 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
VP Divers | 3 160 882.00 | 3 160 882.00 | | 3 160 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792 568.00 | 9 792 568.00 | | 9 792 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 453.00 | 408 453.00 | | 408 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 291 854.00 | 24 963 105.00 | 1 328 749.00 | 26 291 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 528 903.00 | 9 528 903.00 | | 9 528 903.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |