| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726 230.00 | 1 649 635.00 | 76 595.00 | 1 726 230.00 |
AN Terrains | 1 100 961.00 | 477 041.00 | 623 920.00 | 1 100 961.00 |
AP Constructions | 4 676 799.00 | 2 418 640.00 | 2 258 159.00 | 4 676 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 733 328.00 | 15 548 847.00 | 7 184 481.00 | 22 733 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 184 962.00 | 1 779 292.00 | 405 670.00 | 2 184 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 944.00 | | 374 944.00 | 374 944.00 |
BF Prêts | 805 579.00 | | 805 579.00 | 805 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 729.00 | | 901 729.00 | 901 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 698 953.00 | 21 873 455.00 | 11 825 497.00 | 33 698 953.00 |
BN En cours de production de biens | 3 618 920.00 | 418 849.00 | 3 200 071.00 | 3 618 920.00 |
BP En cours de production de services | 640 233.00 | | 640 233.00 | 640 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 826 409.00 | 172 307.00 | 654 102.00 | 826 409.00 |
BT Marchandises | 524 952.00 | 43 381.00 | 481 570.00 | 524 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610 514.00 | 634 537.00 | 4 975 976.00 | 5 610 514.00 |
BZ Autres créances | 11 052 203.00 | 765.00 | 11 051 438.00 | 11 052 203.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 421 406.00 | | 421 406.00 | 421 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 504 406.00 | | 12 504 406.00 | 12 504 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604 759.00 | | 604 759.00 | 604 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 193 288.00 | 635 303.00 | 29 557 985.00 | 30 193 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 892 241.00 | 22 508 758.00 | 41 383 483.00 | 63 892 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 070 995.00 | 20 223 820.00 | 10 847 174.00 | 31 070 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 179 000.00 | 6 179 000.00 | | 6 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 900.00 | 617 900.00 | | 617 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 174 185.00 | 6 174 185.00 | | 6 174 185.00 |
DH Report à nouveau | 7 858 108.00 | 12 254 548.00 | | 7 858 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472 543.00 | 2 603 561.00 | | 2 472 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 312.00 | 176 416.00 | | 120 312.00 |
DK Provisions réglementées | 5 374 104.00 | 4 919 995.00 | | 5 374 104.00 |
DL TOTAL (I) | 28 796 717.00 | 32 926 169.00 | | 28 796 717.00 |
DP Provisions pour risques | 1 723 491.00 | 2 228 708.00 | | 1 723 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 337.00 | 208 337.00 | | 208 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 931 828.00 | 2 437 045.00 | | 1 931 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 056.00 | 455 436.00 | | 302 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 001 939.00 | 12 215 124.00 | | 7 001 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 235 140.00 | 3 933 721.00 | | 3 235 140.00 |
EA Autres dettes | 71 753.00 | 136 834.00 | | 71 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 050.00 | 500 025.00 | | 44 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 654 938.00 | 17 241 140.00 | | 10 654 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 383 483.00 | 52 604 354.00 | | 41 383 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 545 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 058 495.00 | |
FG Production vendue services | | | 858 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 461 846.00 | |
FM Production stockée | | | -277 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740 602.00 | |
FQ Autres produits | | | -858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 924 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 439 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 684 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 159 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 081 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 024 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 894 185.00 | |
GE Autres charges | | | 452 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 626 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 297 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 540.00 | 384.00 | | 18 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 504.00 | 65 204.00 | | 68 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 765.00 | 445 323.00 | | 483 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 809.00 | 510 911.00 | | 570 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 5 215.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 668.00 | 48 574.00 | | 36 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937 874.00 | 997 247.00 | | 937 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975 593.00 | 1 051 036.00 | | 975 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 784.00 | -540 126.00 | | -404 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 420.00 | | | 240 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 909 288.00 | 435 527.00 | | 909 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 483 525.00 | 105 306 076.00 | | 95 483 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 010 982.00 | 102 702 515.00 | | 93 010 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472 543.00 | 2 603 561.00 | | 2 472 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 649 165.00 | 2 015 242.00 | 440 587.00 | 18 649 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 649 165.00 | 2 015 242.00 | 440 587.00 | 18 649 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 001 938.00 | 7 001 938.00 | | 7 001 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 235 140.00 | 3 235 140.00 | | 3 235 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901 729.00 | 161 883.00 | 739 846.00 | 901 729.00 |
UX Autres créances clients | 11 472 694.00 | 11 472 694.00 | | 11 472 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 759.00 | 604 759.00 | | 604 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 980 098.00 | 12 239 336.00 | 740 762.00 | 12 980 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 352 880.00 | 10 352 880.00 | | 10 352 880.00 |