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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804 378.00 | 1 747 035.00 | 57 342.00 | 1 804 378.00 |
AN Terrains | 939 551.00 | 561 351.00 | 378 200.00 | 939 551.00 |
AP Constructions | 4 519 554.00 | 2 927 009.00 | 1 592 545.00 | 4 519 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 758 974.00 | 18 259 042.00 | 7 499 931.00 | 25 758 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 012.00 | 1 961 975.00 | 301 038.00 | 2 263 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 133.00 | | 423 133.00 | 423 133.00 |
BF Prêts | 479 013.00 | | 479 013.00 | 479 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 283 765.00 | 25 456 412.00 | 10 827 353.00 | 36 283 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 209 943.00 | 416 260.00 | 3 793 682.00 | 4 209 943.00 |
BN En cours de production de biens | 902 690.00 | | 902 690.00 | 902 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 681.00 | 139 952.00 | 528 729.00 | 668 681.00 |
BT Marchandises | 2 050 163.00 | 13 323.00 | 2 036 840.00 | 2 050 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 376 389.00 | 292.00 | 12 376 097.00 | 12 376 389.00 |
BZ Autres créances | 696 217.00 | | 696 217.00 | 696 217.00 |
CF Disponibilités | 8 749 719.00 | | 8 749 719.00 | 8 749 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005 809.00 | | 1 005 809.00 | 1 005 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 659 611.00 | 569 828.00 | 30 089 783.00 | 30 659 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 943 375.00 | 26 026 240.00 | 40 917 135.00 | 66 943 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 179 000.00 | 6 179 000.00 | | 6 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 900.00 | 617 900.00 | | 617 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 174 185.00 | 6 174 185.00 | | 6 174 185.00 |
DH Report à nouveau | 6 462 451.00 | 7 330 651.00 | | 6 462 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 284.00 | 1 131 800.00 | | 608 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 105.00 | 64 208.00 | | 16 105.00 |
DK Provisions réglementées | 5 683 880.00 | 5 458 230.00 | | 5 683 880.00 |
DL TOTAL (I) | 25 742 369.00 | 26 956 537.00 | | 25 742 369.00 |
DP Provisions pour risques | 736 637.00 | 2 060 090.00 | | 736 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 523.00 | 239 985.00 | | 213 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 160.00 | 2 300 075.00 | | 950 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 648.00 | 172 025.00 | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676 455.00 | 12 006 349.00 | | 9 676 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 712.00 | 2 926 979.00 | | 2 588 712.00 |
EA Autres dettes | 443 709.00 | 402 333.00 | | 443 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 084.00 | 147 669.00 | | 1 494 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 224 607.00 | 15 655 354.00 | | 14 224 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 917 135.00 | 44 911 966.00 | | 40 917 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 991 135.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 120 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 366 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 477 767.00 | |
FM Production stockée | | | -162 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 987 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 304 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -544 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 202 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -344 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 046 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 065 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 259 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 702.00 | |
GE Autres charges | | | 317 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 476 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946 750.00 | 56 104.00 | | 946 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 246.00 | 585 020.00 | | 651 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 599 448.00 | 641 124.00 | | 1 599 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 977.00 | 41 406.00 | | 48 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 556.00 | 5 451.00 | | 157 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 896.00 | 669 145.00 | | 876 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 430.00 | 716 002.00 | | 1 083 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 018.00 | -74 878.00 | | 516 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 376.00 | 68 321.00 | | 42 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 277 000.00 | 79 943 663.00 | | 87 277 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 668 716.00 | 78 811 864.00 | | 86 668 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 284.00 | 1 131 800.00 | | 608 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300 075.00 | 291 702.00 | 1 641 618.00 | 2 300 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676 455.00 | 9 676 455.00 | | 9 676 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588 712.00 | 2 588 712.00 | | 2 588 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 709.00 | 443 709.00 | | 443 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494 084.00 | 1 494 084.00 | | 1 494 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 163.00 | 157 505.00 | 417 658.00 | 575 163.00 |
UX Autres créances clients | 12 376 039.00 | 12 376 039.00 | | 12 376 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VP Divers | 696 217.00 | 696 217.00 | | 696 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005 809.00 | 1 005 809.00 | | 1 005 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 653 578.00 | 14 235 920.00 | 417 658.00 | 14 653 578.00 |