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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747 689.00 | 1 697 510.00 | 50 178.00 | 1 747 689.00 |
AN Terrains | 1 100 961.00 | 524 118.00 | 576 843.00 | 1 100 961.00 |
AP Constructions | 4 744 643.00 | 2 805 202.00 | 1 939 441.00 | 4 744 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 581 582.00 | 16 820 901.00 | 7 760 681.00 | 24 581 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 125.00 | 1 904 239.00 | 355 886.00 | 2 260 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 453.00 | | 680 453.00 | 680 453.00 |
BF Prêts | 643 695.00 | | 643 695.00 | 643 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 150.00 | | 96 150.00 | 96 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 855 298.00 | 23 751 971.00 | 12 103 327.00 | 35 855 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 865 704.00 | 549 860.00 | 3 315 844.00 | 3 865 704.00 |
BN En cours de production de biens | 864 060.00 | | 864 060.00 | 864 060.00 |
BT Marchandises | 869 879.00 | 233 250.00 | 636 629.00 | 869 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 506 074.00 | 35 150.00 | 1 470 924.00 | 1 506 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 221 891.00 | 292.00 | 13 221 599.00 | 13 221 891.00 |
BZ Autres créances | 1 450 412.00 | | 1 450 412.00 | 1 450 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030 355.00 | | 11 030 355.00 | 11 030 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 808 375.00 | 818 552.00 | 31 989 823.00 | 32 808 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 482 489.00 | 24 570 523.00 | 44 911 966.00 | 69 482 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 818 817.00 | | 818 817.00 | 818 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 179 000.00 | 6 179 000.00 | | 6 179 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 900.00 | 617 900.00 | | 617 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 174 185.00 | 6 174 185.00 | | 6 174 185.00 |
DH Report à nouveau | 7 330 651.00 | 7 858 108.00 | | 7 330 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 800.00 | 2 472 543.00 | | 1 131 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 208.00 | 120 312.00 | | 64 208.00 |
DK Provisions réglementées | 5 458 230.00 | 5 374 104.00 | | 5 458 230.00 |
DL TOTAL (I) | 26 956 537.00 | 28 796 717.00 | | 26 956 537.00 |
DP Provisions pour risques | 2 060 090.00 | 1 723 491.00 | | 2 060 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 985.00 | 208 337.00 | | 239 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300 075.00 | 1 931 828.00 | | 2 300 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 025.00 | 302 056.00 | | 172 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 006 349.00 | 7 001 939.00 | | 12 006 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 926 979.00 | 3 235 140.00 | | 2 926 979.00 |
EA Autres dettes | 402 333.00 | 71 753.00 | | 402 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 669.00 | 44 050.00 | | 147 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 655 354.00 | 10 654 938.00 | | 15 655 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 911 966.00 | 41 383 483.00 | | 44 911 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 021 512.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 252 553.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 542 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 816 402.00 | |
FM Production stockée | | | 267 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 884 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -983 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 087 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 694 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 950 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 921 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 106 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 116 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 723.00 | |
GE Autres charges | | | 315 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 994 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 998.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 104.00 | 68 504.00 | | 56 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 585 020.00 | 483 765.00 | | 585 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 124.00 | 570 809.00 | | 641 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 406.00 | 1 050.00 | | 41 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 451.00 | 36 668.00 | | 5 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 145.00 | 937 874.00 | | 669 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 002.00 | 975 593.00 | | 716 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 878.00 | -404 784.00 | | -74 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 240 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 321.00 | 909 288.00 | | 68 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 943 663.00 | 95 483 525.00 | | 79 943 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 811 864.00 | 93 010 982.00 | | 78 811 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 800.00 | 2 472 543.00 | | 1 131 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 070 995.00 | | 2 567 738.00 | 31 070 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 968.00 | 33 367 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270 968.00 | 33 367 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 070 995.00 | | 2 567 738.00 | 31 070 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 931 828.00 | 1 116 835.00 | 748 588.00 | 1 931 828.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 765.00 | | 473.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765.00 | | 473.00 | 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 116 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 025.00 | 172 025.00 | | 172 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 006 349.00 | 12 006 349.00 | | 12 006 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 926 979.00 | 2 926 979.00 | | 2 926 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 333.00 | 402 333.00 | | 402 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 845.00 | 165 682.00 | 574 163.00 | 739 845.00 |
UX Autres créances clients | 13 221 541.00 | 13 221 541.00 | | 13 221 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 412.00 | 1 450 412.00 | | 1 450 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818 817.00 | 818 817.00 | | 818 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 230 965.00 | 15 656 802.00 | 574 163.00 | 16 230 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 655 355.00 | 15 655 355.00 | | 15 655 355.00 |