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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 846.00 | 8 102.00 | 1 744.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 694.00 | 8 800.00 | 4 894.00 | 13 694.00 |
BT Marchandises | 659 065.00 | | 659 065.00 | 659 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CF Disponibilités | 179 139.00 | | 179 139.00 | 179 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 501.00 | | 1 103 501.00 | 1 103 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 195.00 | 8 800.00 | 1 108 395.00 | 1 117 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
DL TOTAL (I) | 437 953.00 | | | 437 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 529.00 | | | 665 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 443.00 | | | 670 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 395.00 | | | 1 108 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 443.00 | | | 670 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 830.00 | 970.00 | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 830.00 | 970.00 | | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 665 468.00 | 665 468.00 | | 665 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 443.00 | 670 443.00 | | 670 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 350.00 | | | 27 350.00 |