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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 638.00 | 8 382.00 | 2 255.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 486.00 | 9 081.00 | 5 405.00 | 14 486.00 |
BT Marchandises | 1 208 048.00 | | 1 208 048.00 | 1 208 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 489.00 | | 1 420 489.00 | 1 420 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 975.00 | 9 081.00 | 1 425 895.00 | 1 434 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
DL TOTAL (I) | 513 005.00 | | | 513 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 693.00 | | | 879 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 889.00 | | | 912 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 895.00 | | | 1 425 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 889.00 | | | 912 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 694.00 | | 1 399.00 | 13 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 14 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 14 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 694.00 | | 1 399.00 | 13 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 888.00 | 607.00 | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 888.00 | 607.00 | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 879 632.00 | 879 632.00 | | 879 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 889.00 | 912 889.00 | | 912 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
ST Autres comptes | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |