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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 699.00 | 665.00 | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613.00 | 4 567.00 | 2 046.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 127.00 | 5 266.00 | 5 862.00 | 11 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 6 800.00 | -6 800.00 | |
BT Marchandises | 1 581 735.00 | | 1 581 735.00 | 1 581 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CF Disponibilités | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 352.00 | 6 800.00 | 1 693 552.00 | 1 700 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 479.00 | 12 066.00 | 1 699 413.00 | 1 711 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 957.00 | | | 187 957.00 |
DL TOTAL (I) | 665 963.00 | | | 665 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 990.00 | | | 979 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 451.00 | | | 1 033 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 413.00 | | | 1 699 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 451.00 | | | 1 033 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 486.00 | | 1 690.00 | 14 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 049.00 | 11 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 11 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 486.00 | | 1 690.00 | 14 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 081.00 | 1 234.00 | 5 049.00 | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 081.00 | 1 234.00 | 5 049.00 | 9 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 979 929.00 | 979 929.00 | | 979 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 451.00 | 1 033 451.00 | | 1 033 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
ST Autres comptes | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884.00 | | | 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62.00 | | | 62.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 607.00 | | | 25 607.00 |