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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 364.00 | 832.00 | 532.00 | 1 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 4 547.00 | 1 147.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 208.00 | 5 379.00 | 4 829.00 | 10 208.00 |
BT Marchandises | 1 545 110.00 | | 1 545 110.00 | 1 545 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
CF Disponibilités | 139 991.00 | | 139 991.00 | 139 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 395.00 | | 1 718 395.00 | 1 718 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 604.00 | 5 379.00 | 1 723 224.00 | 1 728 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 245 963.00 | | | 245 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
DL TOTAL (I) | 726 425.00 | | | 726 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 322.00 | | | 976 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 800.00 | | | 996 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 224.00 | | | 1 723 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 800.00 | | | 996 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 919.00 | 10 208.00 | | 919.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 10 208.00 | | 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266.00 | 1 033.00 | 919.00 | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 266.00 | 1 033.00 | 919.00 | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 976 261.00 | 976 261.00 | | 976 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 800.00 | 996 800.00 | | 996 800.00 |