| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 44.00 | 415.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 566.00 | 90 129.00 | 222 436.00 | 312 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 766 826.00 | 90 174.00 | 7 676 652.00 | 7 766 826.00 |
BT Marchandises | 1 467 371.00 | | 1 467 371.00 | 1 467 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 598.00 | | 185 598.00 | 185 598.00 |
BZ Autres créances | 205 607.00 | | 205 607.00 | 205 607.00 |
CF Disponibilités | 448 361.00 | | 448 361.00 | 448 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 774.00 | | 2 312 774.00 | 2 312 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 079 601.00 | 90 174.00 | 9 989 427.00 | 10 079 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 175 728.00 | | | 175 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 620.00 | 175 828.00 | | 617 620.00 |
DL TOTAL (I) | 796 134.00 | 176 828.00 | | 796 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798 776.00 | 6 355 128.00 | | 5 798 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 241.00 | 2 162 057.00 | | 1 993 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 116.00 | 996 866.00 | | 903 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 452.00 | 221 085.00 | | 411 452.00 |
EA Autres dettes | 86 705.00 | 105 856.00 | | 86 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 193 292.00 | 9 840 995.00 | | 9 193 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 989 427.00 | 10 017 823.00 | | 9 989 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 025.00 | 2 402 219.00 | | 2 315 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 055 310.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 931.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 147 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 244 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 191 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 596.00 | 4 298.00 | | 11 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 596.00 | 4 298.00 | | 11 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 286.00 | 4 298.00 | | 8 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 513.00 | 17 350.00 | | 265 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 881.00 | 9 420 366.00 | | 9 255 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 260.00 | 9 244 538.00 | | 8 638 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 621.00 | 175 828.00 | | 617 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 766 827.00 | | | 7 766 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 766 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400 460.00 | | | 7 400 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 567.00 | | | 312 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 327.00 | 45 847.00 | | 44 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 31.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 313.00 | 45 817.00 | | 44 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 853 019.00 | 213 019.00 | | 1 853 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 116.00 | 903 116.00 | | 903 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 425.00 | 212 425.00 | | 212 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
UX Autres créances clients | 185 599.00 | 185 599.00 | | 185 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 798 776.00 | 560 509.00 | 2 284 467.00 | 5 798 776.00 |
VI Groupe et associés | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 353.00 | | | 556 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 425.00 | 42 425.00 | | 42 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 942.00 | 397 042.00 | 50 900.00 | 447 942.00 |
VW T.V.A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 193 293.00 | 2 315 025.00 | 2 284 467.00 | 9 193 293.00 |