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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 105.00 | 354.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 654.00 | 183 121.00 | 156 532.00 | 339 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647 293.00 | | 1 647 293.00 | 1 647 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 788 307.00 | 183 227.00 | 9 605 080.00 | 9 788 307.00 |
BT Marchandises | 1 581 555.00 | | 1 581 555.00 | 1 581 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
BZ Autres créances | 213 333.00 | | 213 333.00 | 213 333.00 |
CF Disponibilités | 841 606.00 | | 841 606.00 | 841 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 806.00 | | 2 800 806.00 | 2 800 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 589 114.00 | 183 227.00 | 12 405 887.00 | 12 589 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 528.00 | 793 349.00 | | 1 403 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 125.00 | 610 179.00 | | 452 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 439.00 | 1 406 313.00 | | 1 858 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 648 238.00 | | | 1 648 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 959 660.00 | 5 259 760.00 | | 5 959 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 034.00 | 1 934 080.00 | | 1 778 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 365.00 | 950 650.00 | | 824 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 713.00 | 154 558.00 | | 236 713.00 |
EA Autres dettes | 100 435.00 | 10 887.00 | | 100 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 547 447.00 | 8 309 938.00 | | 10 547 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 405 887.00 | 9 716 252.00 | | 12 405 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 056.00 | 1 996 380.00 | | 2 013 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 664 990.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 810 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 889 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 016 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 068 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 512.00 | 9 837.00 | | 17 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 512.00 | 9 837.00 | | 17 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 480.00 | 2 287.00 | | 40 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 480.00 | 2 287.00 | | 40 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 968.00 | 7 551.00 | | -22 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 463.00 | 270 371.00 | | 195 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 927 469.00 | 8 943 879.00 | | 8 927 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475 343.00 | 8 333 700.00 | | 8 475 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 126.00 | 610 179.00 | | 452 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 767 246.00 | | 2 621 062.00 | 7 767 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | 2 048 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | 9 788 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400 460.00 | | | 7 400 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 985.00 | | 25 670.00 | 313 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 802.00 | | 2 595 392.00 | 52 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 396.00 | 46 831.00 | | 136 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 31.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 321.00 | 46 800.00 | | 136 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 648 238.00 | | 1 648 238.00 | 1 648 238.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 366.00 | 824 366.00 | | 824 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 143.00 | 164 143.00 | | 164 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 368.00 | 158 368.00 | | 158 368.00 |
VB T. V. A. | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 862.00 | 274 862.00 | | 274 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 684 798.00 | 438 646.00 | 3 741 783.00 | 5 684 798.00 |
VI Groupe et associés | 138 034.00 | 138 034.00 | | 138 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 035.00 | | | 141 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 709.00 | 104 709.00 | | 104 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 545.00 | 377 645.00 | 400 900.00 | 778 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 547 447.00 | 2 013 057.00 | 5 390 021.00 | 10 547 447.00 |