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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 74.00 | 385.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 984.00 | 136 321.00 | 177 663.00 | 313 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 767 246.00 | 136 396.00 | 7 630 849.00 | 7 767 246.00 |
BT Marchandises | 1 695 067.00 | | 1 695 067.00 | 1 695 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 777.00 | | 149 777.00 | 149 777.00 |
BZ Autres créances | 195 558.00 | | 195 558.00 | 195 558.00 |
CF Disponibilités | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 402.00 | | 2 085 402.00 | 2 085 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 648.00 | 136 396.00 | 9 716 252.00 | 9 852 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 793 349.00 | 175 728.00 | | 793 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 179.00 | 617 620.00 | | 610 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 313.00 | 796 134.00 | | 1 406 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 259 760.00 | 5 798 776.00 | | 5 259 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 080.00 | 1 993 241.00 | | 1 934 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 650.00 | 903 116.00 | | 950 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 558.00 | 411 452.00 | | 154 558.00 |
EA Autres dettes | 10 887.00 | 86 705.00 | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 309 938.00 | 9 193 292.00 | | 8 309 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 716 252.00 | 9 989 427.00 | | 9 716 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 934 080.00 | | | 1 934 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 703 011.00 | |
FD Production vendue biens | | | 140 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 843 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 927 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 237 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 837.00 | 11 596.00 | | 9 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 837.00 | 11 596.00 | | 9 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 3 310.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 3 310.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 551.00 | 8 286.00 | | 7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 371.00 | 265 513.00 | | 270 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 879.00 | 9 255 881.00 | | 8 943 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 700.00 | 8 638 260.00 | | 8 333 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 179.00 | 617 621.00 | | 610 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 766 827.00 | | 101 420.00 | 7 766 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 000.00 | 52 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 000.00 | 7 767 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400 460.00 | | | 7 400 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 567.00 | | 1 418.00 | 312 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 800.00 | | 100 002.00 | 53 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 174.00 | 46 222.00 | 136 396.00 | 90 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 31.00 | 75.00 | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 130.00 | 46 191.00 | 136 321.00 | 90 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 287.00 | 193 287.00 | | 1 833 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 651.00 | 950 651.00 | | 950 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
UX Autres créances clients | 149 777.00 | 149 777.00 | | 149 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 259 761.00 | 586 202.00 | 2 301 705.00 | 5 259 761.00 |
VI Groupe et associés | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 509.00 | | | 560 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 261.00 | 169 261.00 | | 169 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 247.00 | 351 347.00 | 50 900.00 | 402 247.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 309 939.00 | 1 996 380.00 | 2 301 705.00 | 8 309 939.00 |