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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 025 000.00 | | 8 025 000.00 | 8 025 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 136.00 | 324.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 063.00 | 231 753.00 | 115 310.00 | 347 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 746 017.00 | | 1 746 017.00 | 1 746 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 900.00 | 5 999.00 | 44 901.00 | 50 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 169 440.00 | 237 889.00 | 9 931 551.00 | 10 169 440.00 |
BT Marchandises | 1 523 816.00 | | 1 523 816.00 | 1 523 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 758.00 | | 225 758.00 | 225 758.00 |
BZ Autres créances | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
CF Disponibilités | 1 845 208.00 | | 1 845 208.00 | 1 845 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 092.00 | | 3 693 092.00 | 3 693 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 862 532.00 | 237 889.00 | 13 624 643.00 | 13 862 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 755.00 | | | 1 854 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 927.00 | | | 850 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 367.00 | | | 2 718 367.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 749 656.00 | | | 1 749 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 419.00 | | | 5 253 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 531 615.00 | | | 2 531 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 709.00 | | | 1 060 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
EA Autres dettes | 141 919.00 | | | 141 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 906 276.00 | | | 10 906 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 624 643.00 | | | 13 624 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 906 276.00 | | | 10 906 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 900 985.00 | | 8 900 985.00 | 8 900 985.00 |
FG Production vendue services | 156 928.00 | | 156 928.00 | 156 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 057 913.00 | | 9 057 913.00 | 9 057 913.00 |
FQ Autres produits | | | 79 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 137 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 859 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 750.00 | | | 316 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 151 532.00 | | | 9 151 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 605.00 | | | 8 300 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 927.00 | | | 850 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 788 308.00 | | 736 524.00 | 9 788 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 355 392.00 | 1 796 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 392.00 | 10 169 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 025 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 400 460.00 | | 625 000.00 | 7 400 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 655.00 | | 7 409.00 | 339 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 193.00 | | 104 115.00 | 2 048 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 227.00 | 48 662.00 | | 183 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 31.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 122.00 | 48 632.00 | | 183 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 999.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 999.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 749 656.00 | 1 749 656.00 | | 1 749 656.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 709.00 | 1 060 709.00 | | 1 060 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 719.00 | 88 719.00 | | 88 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
UX Autres créances clients | 225 755.00 | 225 758.00 | | 225 755.00 |
VB T. V. A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 419.00 | 5 253 419.00 | | 5 253 419.00 |
VI Groupe et associés | 891 615.00 | 891 615.00 | | 891 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 282.00 | | | 706 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 638.00 | 80 638.00 | | 80 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 968.00 | 324 068.00 | 50 900.00 | 374 968.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 906 276.00 | 10 906 276.00 | | 10 906 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 084.00 | | | 65 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 832.00 | | | 286 832.00 |
ST Autres comptes | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 536.00 | | | 141 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 146.00 | | | 649 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 694.00 | | | 519 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 257.00 | | | 554 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |