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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 8 024.00 | 1 490.00 | 9 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 289.00 | 445 505.00 | 15 783.00 | 461 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 630.00 | 36 693.00 | 21 937.00 | 58 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 626.00 | 490 223.00 | 42 402.00 | 532 626.00 |
BP En cours de production de services | 112 657.00 | | 112 657.00 | 112 657.00 |
BT Marchandises | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 975.00 | 2 818.00 | 348 157.00 | 350 975.00 |
BZ Autres créances | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 560.00 | 2 818.00 | 572 741.00 | 575 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 187.00 | 493 042.00 | 615 144.00 | 1 108 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
DG Autres réserves | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
DH Report à nouveau | -278 362.00 | | | -278 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 158.00 | | | -52 158.00 |
DL TOTAL (I) | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 352.00 | | | 74 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 213.00 | | | 139 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 671.00 | | | 238 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 669.00 | | | 479 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 144.00 | | | 615 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 532.00 | | | 465 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 252.00 | | | 53 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 360.00 | | 24 267.00 | 508 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | 1 557.00 | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 210.00 | | 22 710.00 | 497 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 960.00 | 30 264.00 | | 459 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | 66.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 001.00 | 30 198.00 | | 452 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 671.00 | 238 671.00 | | 238 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 350 976.00 | 350 976.00 | | 350 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 100.00 | 6 963.00 | 14 137.00 | 21 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 515.00 | 404 767.00 | 2 748.00 | 407 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 670.00 | 465 533.00 | 14 137.00 | 479 670.00 |