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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 8 543.00 | 971.00 | 9 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 289.00 | 419 980.00 | 10 309.00 | 430 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 630.00 | 44 451.00 | 14 178.00 | 58 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 626.00 | 472 976.00 | 28 650.00 | 501 626.00 |
BP En cours de production de services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BT Marchandises | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 673.00 | 2 818.00 | 188 854.00 | 191 673.00 |
BZ Autres créances | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CF Disponibilités | 125 627.00 | | 125 627.00 | 125 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 980.00 | 2 818.00 | 400 161.00 | 402 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 607.00 | 475 794.00 | 428 812.00 | 904 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
DG Autres réserves | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
DH Report à nouveau | -330 520.00 | | | -330 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 557.00 | | | -330 557.00 |
DL TOTAL (I) | -195 082.00 | | | -195 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 465.00 | | | 266 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 696.00 | | | 244 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 894.00 | | | 623 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 812.00 | | | 428 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 790.00 | | | 616 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 627.00 | | | 532 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 501 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 488 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 920.00 | | | 519 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 224.00 | 13 752.00 | 31 000.00 | 490 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 025.00 | 519.00 | | 8 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 199.00 | 13 233.00 | 31 000.00 | 482 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 696.00 | 244 696.00 | | 244 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 191 674.00 | 191 674.00 | | 191 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 466.00 | 259 362.00 | 7 104.00 | 266 466.00 |
VI Groupe et associés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -245 366.00 | | | -245 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 861.00 | 208 113.00 | 2 748.00 | 210 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 895.00 | 616 791.00 | 7 104.00 | 623 895.00 |