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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 515.00 | 9 062.00 | 452.00 | 9 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 289.00 | 424 998.00 | 5 291.00 | 430 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 630.00 | 51 471.00 | 7 159.00 | 58 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 626.00 | 485 532.00 | 16 094.00 | 501 626.00 |
BP En cours de production de services | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
BT Marchandises | 67 680.00 | | 67 680.00 | 67 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 074.00 | 2 818.00 | 234 255.00 | 237 074.00 |
BZ Autres créances | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 938.00 | 2 818.00 | 469 120.00 | 471 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 565.00 | 488 351.00 | 485 214.00 | 973 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 845.00 | | | 222 845.00 |
DG Autres réserves | 234 765.00 | | | 234 765.00 |
DH Report à nouveau | -661 077.00 | | | -661 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 060.00 | | | -97 060.00 |
DL TOTAL (I) | -292 142.00 | | | -292 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 284.00 | | | 352 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 773.00 | | | 192 773.00 |
EA Autres dettes | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 357.00 | | | 777 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 214.00 | | | 485 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 719.00 | | | 466 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 572.00 | | | 41 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 627.00 | | | 501 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 920.00 | | | 488 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 976.00 | 12 556.00 | | 472 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 519.00 | | 8 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 432.00 | 12 037.00 | | 464 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 774.00 | 192 774.00 | | 192 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 237 074.00 | 237 074.00 | | 237 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 712.00 | 59 925.00 | 229 347.00 | 310 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 690.00 | 264 941.00 | 2 748.00 | 267 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 507.00 | 466 720.00 | 229 347.00 | 717 507.00 |