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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
AN Terrains | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
AP Constructions | 402 777.00 | 81.00 | 402 697.00 | 402 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 814.00 | 430 111.00 | 304 703.00 | 734 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 734.00 | 53 735.00 | 51 999.00 | 105 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 782.00 | 493 442.00 | 807 340.00 | 1 300 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
BP En cours de production de services | 107 282.00 | | 107 282.00 | 107 282.00 |
BT Marchandises | 71 050.00 | | 71 050.00 | 71 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 226.00 | 2 819.00 | 259 407.00 | 262 226.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 142.00 | 2 819.00 | 474 323.00 | 477 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 924.00 | 496 261.00 | 1 281 662.00 | 1 777 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 751 588.00 | | | 751 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 845.00 | 222 845.00 | | 222 845.00 |
DG Autres réserves | 234 766.00 | 234 766.00 | | 234 766.00 |
DH Report à nouveau | -758 138.00 | -661 078.00 | | -758 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 574.00 | -97 061.00 | | 11 574.00 |
DL TOTAL (I) | 471 018.00 | -292 143.00 | | 471 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 336.00 | 352 284.00 | | 306 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 933.00 | 27 432.00 | | 57 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 710.00 | | | 59 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 846.00 | 71 830.00 | | 142 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 009.00 | 192 774.00 | | 191 009.00 |
EA Autres dettes | 52 810.00 | 73 188.00 | | 52 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 644.00 | 717 507.00 | | 810 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 662.00 | 425 365.00 | | 1 281 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 162.00 | 717 507.00 | | 548 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 172.00 | 41 572.00 | | 30 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 627.00 | 751 588.00 | 57 143.00 | 501 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 575.00 | 1 300 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 575.00 | 1 288 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 920.00 | 751 588.00 | 57 143.00 | 488 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 532.00 | 14 967.00 | 7 057.00 | 485 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | 453.00 | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 469.00 | 14 515.00 | 7 057.00 | 476 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 846.00 | 142 846.00 | | 142 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 545.00 | 80 545.00 | | 80 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 258 854.00 | 258 854.00 | | 258 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 164.00 | 73 392.00 | 202 772.00 | 276 164.00 |
VI Groupe et associés | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 775.00 | 272 775.00 | | 272 775.00 |
VW T.V.A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 934.00 | 548 162.00 | 202 772.00 | 750 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |