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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 554.00 | 69 983.00 | 30 571.00 | 100 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 841.00 | 151 738.00 | 67 103.00 | 218 841.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 893.00 | 221 721.00 | 100 172.00 | 321 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BN En cours de production de biens | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 704.00 | | 214 704.00 | 214 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 597.00 | 221 721.00 | 314 876.00 | 536 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 675.00 | 39 500.00 | | 20 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 3 950.00 | | 2 066.00 |
DH Report à nouveau | -20 706.00 | -17 323.00 | | -20 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349.00 | 44 967.00 | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 10 384.00 | 71 094.00 | | 10 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 762.00 | 25 085.00 | | 72 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 531.00 | 32 400.00 | | 47 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 256.00 | 14 874.00 | | 35 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 040.00 | 48 098.00 | | 74 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 287.00 | 50 791.00 | | 55 287.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 491.00 | 171 251.00 | | 304 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 876.00 | 242 345.00 | | 314 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 179.00 | | 42 606.00 | 339 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 892.00 | 321 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 892.00 | 319 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 682.00 | | 42 606.00 | 336 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 378.00 | 34 236.00 | 53 892.00 | 241 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 378.00 | 34 236.00 | 53 892.00 | 241 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 411.00 | 19 384.00 | 53 026.00 | 72 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 822.00 | 51 525.00 | 297.00 | 51 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 235.00 | 216 209.00 | 53 026.00 | 269 235.00 |