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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 841.00 | 143 586.00 | 232 255.00 | 375 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 097.00 | 166 885.00 | 164 212.00 | 331 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 836.00 | 310 471.00 | 399 364.00 | 709 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 831.00 | | 147 831.00 | 147 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 063.00 | | 236 063.00 | 236 063.00 |
BZ Autres créances | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CF Disponibilités | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 237.00 | | 508 237.00 | 508 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 073.00 | 310 471.00 | 907 602.00 | 1 218 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
DG Autres réserves | 71 361.00 | 57 875.00 | | 71 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 555.00 | 13 485.00 | | 66 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 624.00 | 38 104.00 | | 33 624.00 |
DL TOTAL (I) | 194 283.00 | 132 208.00 | | 194 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 061.00 | 305 504.00 | | 250 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 019.00 | 58 120.00 | | 49 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 316.00 | 33 653.00 | | 115 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 850.00 | 69 184.00 | | 140 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 479.00 | 99 835.00 | | 148 479.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 318.00 | 566 299.00 | | 713 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 602.00 | 698 507.00 | | 907 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 168.00 | 284 962.00 | | 406 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | 940.00 | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 590.00 | | 13 472.00 | 719 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 226.00 | 709 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 226.00 | 706 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 693.00 | | 13 472.00 | 716 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 679.00 | 70 584.00 | 16 793.00 | 256 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 679.00 | 70 584.00 | 16 793.00 | 256 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 850.00 | 140 850.00 | | 140 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 089.00 | 59 089.00 | | 59 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 236 063.00 | 236 063.00 | | 236 063.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 683.00 | 55 850.00 | 182 625.00 | 247 683.00 |
VI Groupe et associés | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 906.00 | 258 906.00 | | 258 906.00 |
VW T.V.A. | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 001.00 | 406 168.00 | 182 625.00 | 598 001.00 |