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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 299.00 | 124 305.00 | 258 995.00 | 383 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 394.00 | 132 375.00 | 201 019.00 | 333 394.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 590.00 | 256 680.00 | 462 911.00 | 719 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 534.00 | | 86 534.00 | 86 534.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 082.00 | | 85 082.00 | 85 082.00 |
BZ Autres créances | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
CF Disponibilités | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 600.00 | | 237 600.00 | 237 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 191.00 | 256 680.00 | 700 511.00 | 957 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 068.00 | 2 066.00 | | 2 068.00 |
DG Autres réserves | 57 876.00 | | | 57 876.00 |
DH Report à nouveau | | -12 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 485.00 | 70 234.00 | | 13 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 105.00 | 23 764.00 | | 38 105.00 |
DL TOTAL (I) | 132 208.00 | 104 382.00 | | 132 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 505.00 | 230 535.00 | | 305 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 120.00 | 41 542.00 | | 58 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 654.00 | 33 202.00 | | 33 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 185.00 | 81 686.00 | | 69 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 839.00 | 110 652.00 | | 101 839.00 |
EA Autres dettes | | 20 749.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 303.00 | 521 256.00 | | 568 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 511.00 | 625 638.00 | | 700 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 966.00 | 488 054.00 | | 286 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 941.00 | 595.00 | | 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 950.00 | | 182 462.00 | 561 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 822.00 | 719 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 822.00 | 716 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 453.00 | | 182 062.00 | 559 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | 400.00 | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 896.00 | 60 907.00 | 17 123.00 | 212 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 896.00 | 60 907.00 | 17 123.00 | 212 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 564.00 | 56 881.00 | 204 139.00 | 304 564.00 |
VI Groupe et associés | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
VW T.V.A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 649.00 | 286 966.00 | 204 139.00 | 534 649.00 |