| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 617.00 | 89 169.00 | 282 447.00 | 371 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 910.00 | 123 726.00 | 57 183.00 | 180 910.00 |
AX Avances et acomptes | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 950.00 | 212 896.00 | 349 053.00 | 561 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 009.00 | | 41 009.00 | 41 009.00 |
BN En cours de production de biens | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 024.00 | | 130 024.00 | 130 024.00 |
BZ Autres créances | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
CF Disponibilités | 72 291.00 | | 72 291.00 | 72 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 583.00 | | 276 583.00 | 276 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 534.00 | 212 896.00 | 625 637.00 | 838 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
DH Report à nouveau | -12 356.00 | -20 706.00 | | -12 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 233.00 | 8 349.00 | | 70 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DL TOTAL (I) | 104 381.00 | 10 384.00 | | 104 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 534.00 | 72 762.00 | | 230 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 542.00 | 47 531.00 | | 41 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 201.00 | 35 256.00 | | 33 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 686.00 | 74 040.00 | | 81 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 651.00 | 55 287.00 | | 110 651.00 |
EA Autres dettes | 20 748.00 | 7 391.00 | | 20 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 890.00 | 12 222.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 255.00 | 304 491.00 | | 521 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 637.00 | 314 876.00 | | 625 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 834.00 | 216 209.00 | | 299 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | 351.00 | | 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 473.00 | | 1 303 473.00 | 1 303 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 473.00 | | 1 303 473.00 | 1 303 473.00 |
FM Production stockée | | | -36 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 844.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 2 278.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | 3 071.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 5 350.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 220.00 | -5 350.00 | | 40 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 292.00 | 914 143.00 | | 1 332 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 058.00 | 905 794.00 | | 1 262 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 233.00 | 8 349.00 | | 70 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 154.00 | 10 774.00 | | 21 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 893.00 | 289 478.00 | | 321 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 421.00 | 561 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 421.00 | 559 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 396.00 | 289 478.00 | | 319 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 721.00 | 40 562.00 | 49 388.00 | 221 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 721.00 | 40 562.00 | 49 388.00 | 221 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 939.00 | 41 719.00 | 171 146.00 | 229 939.00 |
VI Groupe et associés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 051.00 | 157 754.00 | 297.00 | 158 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 054.00 | 299 834.00 | 171 146.00 | 488 054.00 |