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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 491.00 | 25 970.00 | 5 521.00 | 31 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 685.00 | 2 280.00 | 1 405.00 | 3 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 659.00 | 28 250.00 | 98 409.00 | 126 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 311.00 | | 263 311.00 | 263 311.00 |
BZ Autres créances | 120 973.00 | | 120 973.00 | 120 973.00 |
CF Disponibilités | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 478.00 | | 406 478.00 | 406 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 137.00 | 28 250.00 | 504 887.00 | 533 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 130 722.00 | 67 038.00 | | 130 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 026.00 | 125 278.00 | | 83 026.00 |
DL TOTAL (I) | 215 397.00 | 193 966.00 | | 215 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 190.00 | 43 505.00 | | 60 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 065.00 | 137 610.00 | | 65 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 538.00 | 122 134.00 | | 94 538.00 |
EA Autres dettes | 69 697.00 | 15 990.00 | | 69 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 490.00 | 319 366.00 | | 289 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 887.00 | 513 332.00 | | 504 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 490.00 | 319 366.00 | | 289 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 719.00 | | 4 242.00 | 125 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 126 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 35 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 335.00 | | 4 142.00 | 34 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266.00 | | 100.00 | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 270.00 | 3 998.00 | 18.00 | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 270.00 | 3 998.00 | 18.00 | 24 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 263 311.00 | 263 311.00 | | 263 311.00 |
VI Groupe et associés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VP Divers | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 284.00 | 384 284.00 | | 384 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 490.00 | 289 490.00 | | 289 490.00 |