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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 974.00 | 36 596.00 | 18 377.00 | 54 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 546.00 | 5 403.00 | 9 144.00 | 14 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 366.00 | 38 000.00 | 366.00 | 38 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 254.00 | 79 999.00 | 120 255.00 | 200 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 766.00 | | 235 766.00 | 235 766.00 |
BZ Autres créances | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CF Disponibilités | 243 520.00 | | 243 520.00 | 243 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 247.00 | | 538 247.00 | 538 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 501.00 | 79 999.00 | 658 502.00 | 738 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 940.00 | 48 373.00 | | 49 940.00 |
DL TOTAL (I) | 203 744.00 | 202 176.00 | | 203 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 183.00 | 193 575.00 | | 154 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 242.00 | 47 215.00 | | 82 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 824.00 | 137 779.00 | | 91 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 670.00 | 92 376.00 | | 112 670.00 |
EA Autres dettes | 13 839.00 | 36 447.00 | | 13 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 758.00 | 507 391.00 | | 454 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 502.00 | 709 567.00 | | 658 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 229.00 | 153 984.00 | | 114 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 124.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 898.00 | | 140 335.00 | 204 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 980.00 | 200 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 980.00 | 69 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 165.00 | | 140 335.00 | 74 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 001.00 | 9 321.00 | 8 323.00 | 41 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 001.00 | 9 321.00 | 8 323.00 | 41 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 242.00 | 82 242.00 | | 82 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 824.00 | 91 824.00 | | 91 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 670.00 | 112 670.00 | | 112 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -68 329.00 | -68 329.00 | | -68 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 235 766.00 | 235 766.00 | | 235 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 984.00 | 39 755.00 | 114 229.00 | 153 984.00 |
VI Groupe et associés | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 977.00 | 286 727.00 | 1 250.00 | 287 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 758.00 | 340 530.00 | 114 229.00 | 454 758.00 |