| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 939.00 | 29 128.00 | 27 811.00 | 56 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797.00 | 3 073.00 | 2 725.00 | 5 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 219.00 | 32 201.00 | 160 019.00 | 192 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 480.00 | | 325 480.00 | 325 480.00 |
BZ Autres créances | 76 931.00 | | 76 931.00 | 76 931.00 |
CF Disponibilités | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 273.00 | | 581 273.00 | 581 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 492.00 | 32 201.00 | 741 291.00 | 773 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 152 153.00 | 130 722.00 | | 152 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 638.00 | 83 026.00 | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | 204 441.00 | 215 397.00 | | 204 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 171.00 | | | 200 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 740.00 | 60 190.00 | | 48 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 315.00 | 65 065.00 | | 117 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 695.00 | 94 538.00 | | 95 695.00 |
EA Autres dettes | 74 929.00 | 69 697.00 | | 74 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 850.00 | 289 490.00 | | 536 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 291.00 | 504 887.00 | | 741 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 659.00 | | 65 560.00 | 126 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 176.00 | | 27 560.00 | 35 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | 38 000.00 | 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 250.00 | 3 951.00 | | 28 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 250.00 | 3 951.00 | | 28 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 695.00 | 95 695.00 | | 95 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
UX Autres créances clients | 325 480.00 | 325 480.00 | | 325 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 931.00 | 76 931.00 | | 76 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 411.00 | 402 411.00 | | 402 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 850.00 | 536 850.00 | | 536 850.00 |