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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 117.00 | | 91 117.00 | 91 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 589.00 | 35 823.00 | 22 765.00 | 58 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 576.00 | 5 178.00 | 10 398.00 | 15 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 898.00 | 41 001.00 | 163 897.00 | 204 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 471.00 | | 328 471.00 | 328 471.00 |
BZ Autres créances | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CF Disponibilités | 157 568.00 | | 157 568.00 | 157 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 670.00 | | 545 670.00 | 545 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 568.00 | 41 001.00 | 709 567.00 | 750 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 373.00 | 50 638.00 | | 48 373.00 |
DL TOTAL (I) | 202 176.00 | 204 441.00 | | 202 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 575.00 | 200 171.00 | | 193 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 215.00 | 48 740.00 | | 47 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 779.00 | 117 315.00 | | 137 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 376.00 | 95 695.00 | | 92 376.00 |
EA Autres dettes | 36 447.00 | 74 929.00 | | 36 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 391.00 | 536 850.00 | | 507 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 567.00 | 741 291.00 | | 709 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 984.00 | | | 153 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 171.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 219.00 | 12 679.00 | | 192 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 736.00 | 11 429.00 | | 62 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 366.00 | 1 250.00 | | 38 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 201.00 | 8 801.00 | | 32 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 201.00 | 8 801.00 | | 32 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -10 687.00 | -10 687.00 | | -10 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 328 471.00 | 328 471.00 | | 328 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 450.00 | 39 466.00 | 153 984.00 | 193 450.00 |
VI Groupe et associés | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 887.00 | 381 637.00 | 1 250.00 | 382 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 391.00 | 353 407.00 | 153 984.00 | 507 391.00 |