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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 112.00 | 44 167.00 | 54 945.00 | 99 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 477.00 | 22 960.00 | 3 518.00 | 26 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 121.00 | 214 234.00 | 71 887.00 | 286 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 792.00 | 281 360.00 | 153 432.00 | 434 792.00 |
BT Marchandises | 3 394 529.00 | 29 923.00 | 3 364 606.00 | 3 394 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 015.00 | | 618 015.00 | 618 015.00 |
BZ Autres créances | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
CF Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 886.00 | 29 923.00 | 4 128 963.00 | 4 158 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 679.00 | 311 283.00 | 4 282 395.00 | 4 593 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 707.00 | | | 313 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
DL TOTAL (I) | 586 914.00 | | | 586 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 390.00 | | | 3 237 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 206.00 | | | 89 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 378.00 | | | 176 378.00 |
EA Autres dettes | 192 486.00 | | | 192 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 481.00 | | | 3 695 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 395.00 | | | 4 282 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 220.00 | | | 3 614 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143 014.00 | | | 3 143 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 539.00 | | 76 699.00 | 395 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 447.00 | 434 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 447.00 | 312 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 345.00 | | 56 699.00 | 293 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | 20 000.00 | 3 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 645.00 | 31 715.00 | 4 000.00 | 253 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 110.00 | 4 057.00 | | 40 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 535.00 | 27 658.00 | 4 000.00 | 213 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 486.00 | 192 486.00 | | 192 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
UX Autres créances clients | 618 015.00 | 618 015.00 | | 618 015.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 237 390.00 | 3 156 129.00 | 41 604.00 | 3 237 390.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 441.00 | 74 441.00 | | 74 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 160.00 | 756 078.00 | 23 082.00 | 779 160.00 |
VW T.V.A. | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 481.00 | 3 614 220.00 | 41 604.00 | 3 695 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |