| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 192.00 | 54 829.00 | 49 363.00 | 104 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 815.00 | 19 166.00 | 6 649.00 | 25 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 761.00 | 276 628.00 | 210 134.00 | 486 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 851.00 | 350 623.00 | 287 228.00 | 637 851.00 |
BT Marchandises | 1 431 819.00 | 24 677.00 | 1 407 142.00 | 1 431 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 468.00 | | 147 468.00 | 147 468.00 |
BZ Autres créances | 653 752.00 | | 653 752.00 | 653 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 724 948.00 | | 724 948.00 | 724 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 332.00 | | 343 332.00 | 343 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 319.00 | 24 677.00 | 3 278 642.00 | 3 303 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 170.00 | 375 300.00 | 3 565 870.00 | 3 941 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 479.00 | | | 363 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
DL TOTAL (I) | 641 566.00 | | | 641 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 576.00 | | | 2 118 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 410.00 | | | 259 410.00 |
EA Autres dettes | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 304.00 | | | 2 924 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 870.00 | | | 3 565 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 722.00 | | | 1 916 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400 159.00 | | | 1 400 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 233.00 | | 219 357.00 | 452 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 740.00 | 637 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 740.00 | 512 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 192.00 | | 2 000.00 | 102 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 959.00 | | 217 357.00 | 326 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 242.00 | 38 468.00 | 87.00 | 312 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 051.00 | 3 778.00 | | 51 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 191.00 | 34 689.00 | 87.00 | 261 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
UX Autres créances clients | 543 968.00 | 543 968.00 | | 543 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VB T. V. A. | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 706.00 | 589 706.00 | | 589 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 332.00 | 343 332.00 | | 343 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 135.00 | 1 541 052.00 | 21 082.00 | 1 562 135.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |