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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 192.00 | 51 051.00 | 51 141.00 | 102 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 077.00 | 17 673.00 | 2 404.00 | 20 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 882.00 | 243 518.00 | 63 364.00 | 306 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 233.00 | 312 242.00 | 139 991.00 | 452 233.00 |
BT Marchandises | 2 798 227.00 | 12 423.00 | 2 785 804.00 | 2 798 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 603.00 | | 140 603.00 | 140 603.00 |
BZ Autres créances | 279 413.00 | | 279 413.00 | 279 413.00 |
CF Disponibilités | 716 448.00 | | 716 448.00 | 716 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 754.00 | 12 423.00 | 3 944 331.00 | 3 956 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 988.00 | 324 665.00 | 4 084 323.00 | 4 408 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 914.00 | | | 346 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
DL TOTAL (I) | 583 479.00 | | | 583 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 136.00 | | | 2 731 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 850.00 | | | 275 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 896.00 | | | 315 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 563.00 | | | 163 563.00 |
EA Autres dettes | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 844.00 | | | 3 500 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 323.00 | | | 4 084 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 054.00 | | | 3 140 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 119 269.00 | | | 2 119 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 792.00 | | 29 156.00 | 434 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 452 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 714.00 | 326 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 112.00 | | 3 080.00 | 99 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 598.00 | | 26 076.00 | 312 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 360.00 | 40 134.00 | 9 253.00 | 281 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 167.00 | 6 884.00 | | 44 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 193.00 | 33 250.00 | 9 253.00 | 237 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 896.00 | 315 896.00 | | 315 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
UX Autres créances clients | 140 603.00 | 140 603.00 | | 140 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 136.00 | 2 646 195.00 | 49 584.00 | 2 731 136.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 161.00 | 442 079.00 | 23 082.00 | 465 161.00 |
VW T.V.A. | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 994.00 | 3 140 054.00 | 49 584.00 | 3 224 994.00 |