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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 192.00 | 58 477.00 | 45 715.00 | 104 192.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 694.00 | 21 831.00 | 8 862.00 | 30 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 264.00 | 310 769.00 | 213 494.00 | 524 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 232.00 | 391 078.00 | 312 154.00 | 703 232.00 |
BT Marchandises | 1 565 702.00 | | 1 565 702.00 | 1 565 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 253.00 | | 106 253.00 | 106 253.00 |
BZ Autres créances | 715 301.00 | | 715 301.00 | 715 301.00 |
CF Disponibilités | 811 093.00 | | 811 093.00 | 811 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 927.00 | | 17 927.00 | 17 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 276.00 | | 3 216 276.00 | 3 216 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 919 507.00 | 391 078.00 | 3 528 430.00 | 3 919 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 371 566.00 | | | 371 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 412.00 | | | 357 412.00 |
DL TOTAL (I) | 948 979.00 | | | 948 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 657.00 | | | 1 480 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 918.00 | | | 387 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 191.00 | | | 392 191.00 |
EA Autres dettes | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 451.00 | | | 2 579 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 430.00 | | | 3 528 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 150.00 | | | 2 197 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711 484.00 | | | 711 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 851.00 | | 82 568.00 | 637 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 187.00 | 703 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 187.00 | 554 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 192.00 | | 23 000.00 | 104 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 576.00 | | 59 568.00 | 512 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 623.00 | 49 258.00 | 8 803.00 | 350 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 829.00 | 3 648.00 | | 54 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 793.00 | 45 610.00 | 8 803.00 | 295 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 918.00 | 387 918.00 | | 387 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 114.00 | 146 114.00 | | 146 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
UX Autres créances clients | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 657.00 | 878 045.00 | 510 926.00 | 1 480 657.00 |
VI Groupe et associés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 417.00 | | | 94 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 480.00 | 685 480.00 | | 685 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 563.00 | 839 480.00 | 21 082.00 | 860 563.00 |
VW T.V.A. | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 651.00 | 1 737 039.00 | 510 926.00 | 2 339 651.00 |