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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 112 846.00 | 91 091.00 | 21 754.00 | 112 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 002.00 | 138 269.00 | 27 734.00 | 166 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 526.00 | 68 717.00 | 39 808.00 | 108 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 346.00 | 299 364.00 | 312 981.00 | 612 346.00 |
BT Marchandises | 246 718.00 | | 246 718.00 | 246 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BZ Autres créances | 169 184.00 | | 169 184.00 | 169 184.00 |
CF Disponibilités | 245 343.00 | | 245 343.00 | 245 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 817.00 | | 675 817.00 | 675 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 163.00 | 299 364.00 | 988 798.00 | 1 288 163.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 477 738.00 | 470 644.00 | | 477 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 076.00 | 87 094.00 | | 62 076.00 |
DL TOTAL (I) | 581 614.00 | 599 539.00 | | 581 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 488.00 | 26 745.00 | | 8 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 645.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 653.00 | 249 778.00 | | 253 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 607.00 | 140 530.00 | | 132 607.00 |
EA Autres dettes | 11 797.00 | 16 869.00 | | 11 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 184.00 | 436 152.00 | | 407 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 798.00 | 1 035 691.00 | | 988 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 451.00 | 427 664.00 | | 406 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 505 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 526 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 417 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 3 900.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 3 900.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -3 900.00 | | -104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 046.00 | 19 341.00 | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 414.00 | 33 423.00 | | 6 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 132.00 | 2 450 110.00 | | 2 544 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 056.00 | 2 363 015.00 | | 2 482 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 076.00 | 87 094.00 | | 62 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 600.00 | | 24 857.00 | 600 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 111.00 | 612 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 220.00 | 206 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 387 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 507.00 | | | 217 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 407.00 | | 21 857.00 | 367 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 685.00 | | 3 000.00 | 15 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 104.00 | 32 370.00 | 13 111.00 | 280 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 461.00 | 46.00 | 11 220.00 | 12 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 644.00 | 32 324.00 | 1 890.00 | 267 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 653.00 | 253 653.00 | | 253 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 607.00 | 132 607.00 | | 132 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 488.00 | 7 756.00 | 733.00 | 8 488.00 |
VP Divers | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 786.00 | 183 756.00 | 18 030.00 | 201 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 184.00 | 406 451.00 | 733.00 | 407 184.00 |