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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 112 846.00 | 108 397.00 | 4 448.00 | 112 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 721.00 | 162 255.00 | 7 467.00 | 169 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 368.00 | 121 398.00 | 81 971.00 | 203 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 907.00 | 393 337.00 | 317 571.00 | 710 907.00 |
BT Marchandises | 229 807.00 | | 229 807.00 | 229 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BZ Autres créances | 69 365.00 | | 69 365.00 | 69 365.00 |
CF Disponibilités | 549 613.00 | | 549 613.00 | 549 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 406.00 | | 866 406.00 | 866 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 314.00 | 393 337.00 | 1 183 977.00 | 1 577 314.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 604 624.00 | 569 253.00 | | 604 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 760.00 | 70 372.00 | | 68 760.00 |
DL TOTAL (I) | 715 185.00 | 681 424.00 | | 715 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 389.00 | 14 644.00 | | 8 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 266.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 414.00 | 296 315.00 | | 312 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 794.00 | 150 083.00 | | 132 794.00 |
EA Autres dettes | 15 176.00 | 12 409.00 | | 15 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 793.00 | 473 717.00 | | 468 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 977.00 | 1 155 142.00 | | 1 183 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 404.00 | 459 073.00 | | 460 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 514 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 118.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 250.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 250.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | -250.00 | | 1 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 938.00 | 10 956.00 | | 12 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 19 667.00 | | 21 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 867.00 | 2 284 873.00 | | 2 537 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 107.00 | 2 214 502.00 | | 2 469 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 760.00 | 70 372.00 | | 68 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 970.00 | | 35 938.00 | 674 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 998.00 | | 35 938.00 | 449 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 219.00 | 24 118.00 | | 369 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 932.00 | 24 118.00 | | 367 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 414.00 | 312 414.00 | | 312 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 017.00 | 86 987.00 | 18 030.00 | 105 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 793.00 | 460 404.00 | | 468 793.00 |