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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 112 846.00 | 104 092.00 | 8 754.00 | 112 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 731.00 | 158 656.00 | 8 075.00 | 166 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 420.00 | 105 184.00 | 65 236.00 | 170 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 970.00 | 369 219.00 | 305 750.00 | 674 970.00 |
BT Marchandises | 223 111.00 | | 223 111.00 | 223 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 806.00 | | 22 806.00 | 22 806.00 |
BZ Autres créances | 116 057.00 | | 116 057.00 | 116 057.00 |
CF Disponibilités | 481 965.00 | | 481 965.00 | 481 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 391.00 | | 849 391.00 | 849 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 361.00 | 369 219.00 | 1 155 142.00 | 1 524 361.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 569 253.00 | 517 814.00 | | 569 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 372.00 | 51 438.00 | | 70 372.00 |
DL TOTAL (I) | 681 424.00 | 611 053.00 | | 681 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 644.00 | 21 601.00 | | 14 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 648.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 315.00 | 310 664.00 | | 296 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 083.00 | 147 614.00 | | 150 083.00 |
EA Autres dettes | 12 409.00 | 12 027.00 | | 12 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 717.00 | 492 554.00 | | 473 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 142.00 | 1 103 607.00 | | 1 155 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 073.00 | 470 953.00 | | 459 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 246 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 257 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -35.00 | | -250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 956.00 | 15 886.00 | | 10 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 667.00 | 23 662.00 | | 19 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 873.00 | 2 587 976.00 | | 2 284 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 502.00 | 2 536 538.00 | | 2 214 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 372.00 | 51 438.00 | | 70 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 337.00 | | 5 633.00 | 669 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 365.00 | | 5 633.00 | 444 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 577.00 | 32 642.00 | | 336 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 290.00 | 32 642.00 | | 335 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 315.00 | 296 315.00 | | 296 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 072.00 | 150 072.00 | | 150 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 057.00 | 116 057.00 | | 116 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 344.00 | 144 314.00 | 18 030.00 | 162 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 717.00 | 459 073.00 | | 473 717.00 |