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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AP Constructions | 112 846.00 | 99 058.00 | 13 788.00 | 112 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 002.00 | 149 321.00 | 16 681.00 | 166 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 516.00 | 86 911.00 | 78 606.00 | 165 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 337.00 | 336 577.00 | 332 760.00 | 669 337.00 |
BT Marchandises | 246 964.00 | | 246 964.00 | 246 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
BZ Autres créances | 92 701.00 | | 92 701.00 | 92 701.00 |
CF Disponibilités | 411 117.00 | | 411 117.00 | 411 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 847.00 | | 770 847.00 | 770 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 184.00 | 336 577.00 | 1 103 607.00 | 1 440 184.00 |
CU Autres participations | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 517 814.00 | 477 738.00 | | 517 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 438.00 | 62 076.00 | | 51 438.00 |
DL TOTAL (I) | 611 053.00 | 581 614.00 | | 611 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 601.00 | 8 488.00 | | 21 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 638.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 664.00 | 253 653.00 | | 310 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 614.00 | 132 607.00 | | 147 614.00 |
EA Autres dettes | 12 027.00 | 11 797.00 | | 12 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 554.00 | 407 184.00 | | 492 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 607.00 | 988 798.00 | | 1 103 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 953.00 | 406 451.00 | | 470 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 565 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 575 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 212.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 104.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 104.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -104.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 886.00 | 3 046.00 | | 15 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | 6 414.00 | | 23 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 976.00 | 2 544 132.00 | | 2 587 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 538.00 | 2 482 056.00 | | 2 536 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 438.00 | 62 076.00 | | 51 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 346.00 | | 56 991.00 | 612 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 287.00 | | | 206 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 374.00 | | 56 991.00 | 387 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 364.00 | 37 212.00 | | 299 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 077.00 | 37 212.00 | | 298 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 664.00 | 310 664.00 | | 310 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 602.00 | 147 602.00 | | 147 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
UX Autres créances clients | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 701.00 | 92 701.00 | | 92 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 796.00 | 112 766.00 | 18 030.00 | 130 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 554.00 | 470 953.00 | | 492 554.00 |