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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 81 299.00 | 2 441.00 | 78 857.00 | 81 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 928.00 | 5 799.00 | 5 129.00 | 10 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 469.00 | 7 286.00 | 13 183.00 | 20 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 003.00 | 15 834.00 | 109 169.00 | 125 003.00 |
BT Marchandises | 114 140.00 | 12 549.00 | 101 591.00 | 114 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 344.00 | | 99 344.00 | 99 344.00 |
BZ Autres créances | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CF Disponibilités | 378 289.00 | | 378 289.00 | 378 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 931.00 | 12 549.00 | 593 382.00 | 605 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 934.00 | 28 382.00 | 702 551.00 | 730 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 466.00 | 205 854.00 | | 234 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 213.00 | 115 611.00 | | 114 213.00 |
DL TOTAL (I) | 398 179.00 | 370 966.00 | | 398 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 864.00 | | | 60 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 190.00 | 58 197.00 | | 146 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 685.00 | 26 805.00 | | 8 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 423.00 | 70 496.00 | | 55 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 425.00 | 24 815.00 | | 24 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 786.00 | 779.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 372.00 | 181 091.00 | | 304 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 551.00 | 552 057.00 | | 702 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 088 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 246.00 | 6 898.00 | | 34 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 514.00 | 35.00 | | 34 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | 6 863.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 028.00 | 57 797.00 | | 50 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 243.00 | 1 034 212.00 | | 1 152 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 030.00 | 918 601.00 | | 1 038 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 213.00 | 115 611.00 | | 114 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 490.00 | | 127 584.00 | 27 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 071.00 | 125 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 071.00 | 112 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 581.00 | | 119 184.00 | 23 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 8 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 255.00 | 5 931.00 | 2 352.00 | 12 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 946.00 | 5 931.00 | 2 352.00 | 11 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 428.00 | 3 120.00 | | 9 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428.00 | 3 120.00 | | 9 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 864.00 | 13 817.00 | 47 047.00 | 60 864.00 |
VI Groupe et associés | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 776.00 | 108 776.00 | 12 000.00 | 120 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 687.00 | 248 641.00 | 47 047.00 | 295 687.00 |