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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 1 294.00 | 1 972.00 | 3 266.00 |
AP Constructions | 90 255.00 | 20 708.00 | 69 547.00 | 90 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 066.00 | 10 179.00 | 22 887.00 | 33 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 770.00 | 13 129.00 | 11 641.00 | 24 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 756.00 | 45 309.00 | 114 447.00 | 159 756.00 |
BT Marchandises | 148 679.00 | 28 597.00 | 120 082.00 | 148 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 542.00 | | 161 542.00 | 161 542.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 554 120.00 | | 554 120.00 | 554 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 882.00 | 28 597.00 | 842 285.00 | 870 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 638.00 | 73 906.00 | 956 732.00 | 1 030 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 45 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 155.00 | 259 889.00 | | 14 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 623.00 | 115 265.00 | | 228 623.00 |
DL TOTAL (I) | 547 277.00 | 424 655.00 | | 547 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 059.00 | 58 562.00 | | 38 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 496.00 | 119 930.00 | | 191 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 143.00 | 253.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 35 139.00 | | 38 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 246.00 | 73 060.00 | | 127 246.00 |
EA Autres dettes | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 455.00 | 286 944.00 | | 409 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 732.00 | 711 599.00 | | 956 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 498 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 765.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 4 329.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -829.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 569.00 | 48 815.00 | | 82 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 984.00 | 1 190 508.00 | | 1 532 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 361.00 | 1 075 243.00 | | 1 304 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 623.00 | 115 265.00 | | 228 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 256.00 | | 5 125.00 | 155 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 159 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 148 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | 2 958.00 | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 548.00 | | 2 167.00 | 146 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 410.00 | 13 524.00 | 624.00 | 32 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 986.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 101.00 | 12 538.00 | 624.00 | 32 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 356.00 | 8 241.00 | | 20 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 356.00 | 8 241.00 | | 20 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 356.00 | 8 241.00 | | 20 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 031.00 | 178 031.00 | | 178 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 161 542.00 | 161 542.00 | | 161 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 059.00 | 20 703.00 | 17 356.00 | 38 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 483.00 | 168 083.00 | 8 400.00 | 176 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 312.00 | 389 956.00 | 17 356.00 | 407 312.00 |