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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 81 299.00 | 8 229.00 | 73 070.00 | 81 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 986.00 | 7 114.00 | 5 873.00 | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 711.00 | 9 758.00 | 13 953.00 | 23 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 304.00 | 25 409.00 | 104 895.00 | 130 304.00 |
BT Marchandises | 110 379.00 | 13 424.00 | 96 955.00 | 110 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
BZ Autres créances | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CF Disponibilités | 381 155.00 | | 381 155.00 | 381 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 120.00 | 13 424.00 | 601 696.00 | 615 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 424.00 | 38 833.00 | 706 592.00 | 745 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 679.00 | 234 466.00 | | 258 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 210.00 | 114 213.00 | | 81 210.00 |
DL TOTAL (I) | 389 389.00 | 398 179.00 | | 389 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 047.00 | 60 864.00 | | 47 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 449.00 | 146 190.00 | | 160 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 756.00 | 8 685.00 | | 19 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 55 423.00 | | 68 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 307.00 | 24 424.00 | | 21 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 786.00 | | |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 202.00 | 304 372.00 | | 317 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 592.00 | 702 551.00 | | 706 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 167 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 298.00 | 34 246.00 | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 34 514.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 228.00 | -268.00 | | 7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 120.00 | 50 028.00 | | 39 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 466.00 | 1 152 243.00 | | 1 203 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 256.00 | 1 038 030.00 | | 1 122 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 210.00 | 114 213.00 | | 81 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 003.00 | | 5 801.00 | 125 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 130 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 117 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 695.00 | | 5 801.00 | 112 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 834.00 | 9 578.00 | 3.00 | 15 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526.00 | 9 578.00 | 3.00 | 15 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 598.00 | 134 598.00 | | 134 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 623.00 | 103 623.00 | | 103 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 047.00 | 13 953.00 | 33 094.00 | 47 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 587.00 | 123 587.00 | 12 000.00 | 135 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 447.00 | 264 353.00 | 33 094.00 | 297 447.00 |