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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AP Constructions | 89 255.00 | 14 107.00 | 75 147.00 | 89 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 066.00 | 7 340.00 | 25 726.00 | 33 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 227.00 | 10 654.00 | 13 573.00 | 24 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 256.00 | 32 410.00 | 122 846.00 | 155 256.00 |
BT Marchandises | 134 082.00 | 20 356.00 | 113 727.00 | 134 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 446.00 | | 159 446.00 | 159 446.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 309 587.00 | | 309 587.00 | 309 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 108.00 | 20 356.00 | 588 752.00 | 609 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 364.00 | 52 765.00 | 711 599.00 | 764 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 889.00 | 258 679.00 | | 259 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 265.00 | 81 210.00 | | 115 265.00 |
DL TOTAL (I) | 424 655.00 | 389 389.00 | | 424 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 562.00 | 47 047.00 | | 58 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 930.00 | 160 449.00 | | 119 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253.00 | 19 756.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 139.00 | 68 535.00 | | 35 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 060.00 | 21 307.00 | | 73 060.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 944.00 | 317 202.00 | | 286 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 599.00 | 706 592.00 | | 711 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 160 793.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 781.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 7 298.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 329.00 | 70.00 | | 4 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829.00 | 7 228.00 | | -829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 815.00 | 39 120.00 | | 48 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 508.00 | 1 203 466.00 | | 1 190 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 243.00 | 1 122 256.00 | | 1 075 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 265.00 | 81 210.00 | | 115 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 304.00 | | 34 207.00 | 130 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 155 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 655.00 | 146 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 996.00 | | 34 207.00 | 117 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 409.00 | 9 889.00 | 2 888.00 | 25 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 101.00 | 9 889.00 | 2 888.00 | 25 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 970.00 | 93 970.00 | | 93 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 562.00 | 20 503.00 | 38 059.00 | 58 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 839.00 | 165 439.00 | 8 400.00 | 173 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 691.00 | 248 632.00 | 38 059.00 | 286 691.00 |