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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 945.00 | 1 500.00 | 13 445.00 | 14 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 801.00 | 19 945.00 | 65 856.00 | 85 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 876.00 | 4 396.00 | 20 480.00 | 24 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 889.00 | 25 841.00 | 115 048.00 | 140 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 558.00 | | 569 558.00 | 569 558.00 |
BZ Autres créances | 132 938.00 | | 132 938.00 | 132 938.00 |
CF Disponibilités | 995 027.00 | | 995 027.00 | 995 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 266.00 | | 1 698 266.00 | 1 698 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 155.00 | 25 841.00 | 1 813 314.00 | 1 839 155.00 |
CU Autres participations | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 453 964.00 | 99 454.00 | | 453 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 565.00 | 354 510.00 | | 532 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 183.00 | 499 618.00 | | 1 032 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 331.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 886.00 | 529 522.00 | | 552 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 168.00 | 238 234.00 | | 225 168.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | 730.00 | | 2 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 131.00 | 869 828.00 | | 781 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 314.00 | 1 369 446.00 | | 1 813 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 131.00 | 869 828.00 | | 781 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 791 510.00 | | 6 791 510.00 | 6 791 510.00 |
FG Production vendue services | 2 569 815.00 | | 2 569 815.00 | 2 569 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 325.00 | | 9 361 325.00 | 9 361 325.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 143 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 420 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 283.00 | 125 710.00 | | 226 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 361 590.00 | 6 355 951.00 | | 9 361 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 025.00 | 6 001 441.00 | | 8 829 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 565.00 | 354 510.00 | | 532 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 012 664.00 | 1 012 664.00 | | 1 012 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 627.00 | | 262.00 | 140 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 005.00 | | 262.00 | 15 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 867.00 | 9 974.00 | | 15 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 867.00 | 9 974.00 | | 15 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 886.00 | 552 886.00 | | 552 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 569 558.00 | 569 558.00 | | 569 558.00 |
VB T. V. A. | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 239.00 | 703 239.00 | | 703 239.00 |
VW T.V.A. | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 131.00 | 781 131.00 | | 781 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 043.00 | 15 320.00 | | 10 043.00 |
ST Autres comptes | 4 406 653.00 | 2 212 773.00 | | 4 406 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 395.00 | 4 805.00 | | 3 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 118 477.00 | 10 131 141.00 | | 9 118 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 526.00 | 23 862.00 | | 28 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 526.00 | 23 862.00 | | 28 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 860.00 | 106 317.00 | | 543 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 632 102.00 | 1 109 656.00 | | 1 632 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 420 091.00 | 2 232 897.00 | | 4 420 091.00 |