| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 945.00 | 3 750.00 | 11 195.00 | 14 945.00 |
AP Constructions | 1 128 361.00 | 32 308.00 | 1 096 053.00 | 1 128 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 801.00 | 41 398.00 | 44 403.00 | 85 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 876.00 | 10 615.00 | 14 261.00 | 24 876.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 629.00 | 88 071.00 | 1 218 558.00 | 1 306 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 056.00 | | 1 040 056.00 | 1 040 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 438.00 | | 709 438.00 | 709 438.00 |
BZ Autres créances | 1 422 067.00 | | 1 422 067.00 | 1 422 067.00 |
CF Disponibilités | 937 405.00 | | 937 405.00 | 937 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 654.00 | | 4 110 654.00 | 4 110 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 417 283.00 | 88 071.00 | 5 329 212.00 | 5 417 283.00 |
CU Autres participations | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 799 647.00 | 2 428 785.00 | | 2 799 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 276.00 | 370 863.00 | | 5 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 720 577.00 | 2 845 301.00 | | 3 720 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 426.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 442.00 | 786 481.00 | | 1 156 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 725.00 | 159 954.00 | | 223 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 768.00 | | | 214 768.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 3 082.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 634.00 | 949 943.00 | | 1 608 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 329 212.00 | 3 795 245.00 | | 5 329 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 634.00 | 949 943.00 | | 1 608 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 039 328.00 | | 17 039 328.00 | 17 039 328.00 |
FG Production vendue services | 4 362 907.00 | | 4 362 907.00 | 4 362 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 402 235.00 | | 21 402 235.00 | 21 402 235.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 402 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 255 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 991 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 282.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 413 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 144 224.00 | | 2 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 432 524.00 | 9 171 594.00 | | 21 432 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 427 249.00 | 8 800 731.00 | | 21 427 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 276.00 | 370 863.00 | | 5 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 012 664.00 | 1 012 664.00 | | 1 012 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 517.00 | | 857 112.00 | 449 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 122.00 | | 856 861.00 | 397 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 395.00 | | 251.00 | 52 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 789.00 | 42 282.00 | | 45 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 789.00 | 42 282.00 | | 45 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 442.00 | 1 156 442.00 | | 1 156 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 768.00 | 214 768.00 | | 214 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
UX Autres créances clients | 709 438.00 | 709 438.00 | | 709 438.00 |
VB T. V. A. | 555 177.00 | 555 177.00 | | 555 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 140.00 | 729 140.00 | | 729 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 190.00 | 2 133 193.00 | 29 997.00 | 2 163 190.00 |
VW T.V.A. | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 634.00 | 1 608 634.00 | | 1 608 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 435.00 | | 3 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 861.00 | 50 512.00 | | 70 861.00 |
ST Autres comptes | 5 917 864.00 | 4 735 505.00 | | 5 917 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 080 484.00 | 7 093 149.00 | | 6 080 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 925.00 | 13 542.00 | | 9 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 704.00 | 13 977.00 | | 13 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063 622.00 | 541 565.00 | | 1 063 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 937 775.00 | 1 544 983.00 | | 3 937 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 991 025.00 | 4 786 017.00 | | 5 991 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |