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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 945.00 | 3 000.00 | 11 945.00 | 14 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 801.00 | 34 247.00 | 51 554.00 | 85 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 876.00 | 8 542.00 | 16 334.00 | 24 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 500.00 | | 271 500.00 | 271 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 517.00 | 45 789.00 | 403 728.00 | 449 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 210.00 | | 113 210.00 | 113 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 951.00 | | 918 951.00 | 918 951.00 |
BZ Autres créances | 685 568.00 | | 685 568.00 | 685 568.00 |
CF Disponibilités | 1 672 155.00 | | 1 672 155.00 | 1 672 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 517.00 | | 3 391 517.00 | 3 391 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 034.00 | 45 789.00 | 3 795 245.00 | 3 841 034.00 |
CU Autres participations | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 428 785.00 | 986 529.00 | | 2 428 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 863.00 | 1 442 256.00 | | 370 863.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 301.00 | 2 474 439.00 | | 2 845 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 358.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 481.00 | 690 581.00 | | 786 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 954.00 | 611 401.00 | | 159 954.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 2 488.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 943.00 | 1 304 828.00 | | 949 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 245.00 | 3 779 267.00 | | 3 795 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 943.00 | 1 304 828.00 | | 949 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 029 439.00 | | 6 029 439.00 | 6 029 439.00 |
FG Production vendue services | 3 141 918.00 | | 3 141 918.00 | 3 141 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 171 357.00 | | 9 171 357.00 | 9 171 357.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 171 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 767 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 786 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 656 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 149 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 224.00 | 626 231.00 | | 144 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 171 594.00 | 10 287 668.00 | | 9 171 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 800 731.00 | 8 845 413.00 | | 8 800 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 863.00 | 1 442 256.00 | | 370 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012 664.00 | 1 012 664.00 | | 1 012 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 785.00 | | 271 732.00 | 177 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 622.00 | | 271 500.00 | 125 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 163.00 | | 232.00 | 52 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 815.00 | 9 974.00 | | 35 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 815.00 | 9 974.00 | | 35 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 481.00 | 786 481.00 | | 786 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
UX Autres créances clients | 918 951.00 | 918 951.00 | | 918 951.00 |
VB T. V. A. | 238 605.00 | 238 605.00 | | 238 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 952.00 | 434 952.00 | | 434 952.00 |
VP Divers | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 150.00 | 1 606 153.00 | 29 997.00 | 1 636 150.00 |
VW T.V.A. | 148 612.00 | 148 612.00 | | 148 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 943.00 | 949 943.00 | | 949 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 177.00 | | 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 512.00 | 143 648.00 | | 50 512.00 |
ST Autres comptes | 4 735 505.00 | 5 007 187.00 | | 4 735 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 093 149.00 | 8 105 813.00 | | 7 093 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 542.00 | 49 422.00 | | 13 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 977.00 | 49 599.00 | | 13 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 565.00 | 638 069.00 | | 541 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 544 983.00 | 1 573 674.00 | | 1 544 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 786 017.00 | 5 150 835.00 | | 4 786 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |