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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 14 945.00 | 2 250.00 | 12 695.00 | 14 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 801.00 | 27 096.00 | 58 705.00 | 85 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 876.00 | 6 469.00 | 18 407.00 | 24 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 785.00 | 35 815.00 | 141 970.00 | 177 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 504.00 | | 1 000 504.00 | 1 000 504.00 |
BZ Autres créances | 373 699.00 | | 373 699.00 | 373 699.00 |
CF Disponibilités | 2 262 365.00 | | 2 262 365.00 | 2 262 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 297.00 | | 3 637 297.00 | 3 637 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 082.00 | 35 815.00 | 3 779 267.00 | 3 815 082.00 |
CU Autres participations | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DH Report à nouveau | 986 529.00 | 453 964.00 | | 986 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442 256.00 | 532 565.00 | | 1 442 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 439.00 | 1 032 183.00 | | 2 474 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 357.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 581.00 | 552 886.00 | | 690 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 401.00 | 225 168.00 | | 611 401.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 2 719.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 828.00 | 781 131.00 | | 1 304 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 267.00 | 1 813 314.00 | | 3 779 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 828.00 | 781 131.00 | | 1 304 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 107 417.00 | | 6 107 417.00 | 6 107 417.00 |
FG Production vendue services | 3 030 826.00 | | 3 030 826.00 | 3 030 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 138 243.00 | | 9 138 243.00 | 9 138 243.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 138 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 218 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149 195.00 | | | 1 149 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 195.00 | | | 1 149 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149 195.00 | | | 1 149 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 231.00 | 226 283.00 | | 626 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 668.00 | 9 361 590.00 | | 10 287 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 413.00 | 8 829 025.00 | | 8 845 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442 256.00 | 532 565.00 | | 1 442 256.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 012 664.00 | 1 012 664.00 | | 1 012 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 889.00 | | 36 896.00 | 140 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 267.00 | | 36 896.00 | 15 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 841.00 | 9 974.00 | | 25 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 841.00 | 9 974.00 | | 25 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 581.00 | 690 581.00 | | 690 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413 755.00 | 413 755.00 | | 413 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 997.00 | | 29 997.00 | 29 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 504.00 | 1 000 504.00 | | 1 000 504.00 |
VB T. V. A. | 227 179.00 | 227 179.00 | | 227 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 928.00 | 1 374 931.00 | 29 997.00 | 1 404 928.00 |
VW T.V.A. | 166 752.00 | 166 752.00 | | 166 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 828.00 | 1 304 828.00 | | 1 304 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 648.00 | 10 043.00 | | 143 648.00 |
ST Autres comptes | 5 007 187.00 | 4 406 653.00 | | 5 007 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 395.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 013.00 | 9 118 477.00 | | 105 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 422.00 | 28 526.00 | | 49 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 599.00 | 28 526.00 | | 49 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 069.00 | 543 860.00 | | 638 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 573 674.00 | 1 632 102.00 | | 1 573 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 150 835.00 | 4 420 091.00 | | 5 150 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |