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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 1 806.00 | 654.00 | 1 152.00 | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 398.00 | 63 836.00 | 24 562.00 | 88 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | 2 152.00 | 543.00 | 2 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 639.00 | 66 642.00 | 544 997.00 | 611 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CF Disponibilités | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 271.00 | | 43 271.00 | 43 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 910.00 | 66 642.00 | 588 268.00 | 654 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 257.00 | -79 200.00 | | -27 257.00 |
DL TOTAL (I) | -7 257.00 | -59 200.00 | | -7 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 064.00 | 375 613.00 | | 291 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 688.00 | 151 588.00 | | 133 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | 25 684.00 | | 35 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 920.00 | 48 547.00 | | 27 920.00 |
EA Autres dettes | 10 393.00 | 6 743.00 | | 10 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 313.00 | 608 175.00 | | 498 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 056.00 | 548 975.00 | | 491 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 773.00 | 340 144.00 | | 315 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 087.00 | | 7 552.00 | 609 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 611 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 92 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 347.00 | | 7 552.00 | 90 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 066.00 | 17 941.00 | 4 365.00 | 53 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | 17 941.00 | 4 365.00 | 53 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 030.00 | 85 489.00 | 182 540.00 | 268 030.00 |
VI Groupe et associés | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294.00 | 13 554.00 | 6 740.00 | 20 294.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 313.00 | 315 773.00 | 182 540.00 | 498 313.00 |