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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 9 022.00 | 2 879.00 | 6 143.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 539.00 | 82 773.00 | 19 766.00 | 102 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 707.00 | 6 538.00 | 4 169.00 | 10 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 681.00 | 92 190.00 | 605 491.00 | 697 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CF Disponibilités | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 410.00 | 92 190.00 | 637 220.00 | 729 410.00 |
CU Autres participations | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 140 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 699.00 | 1 776.00 | | 2 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 933.00 | 47 924.00 | | 24 933.00 |
DL TOTAL (I) | 236 632.00 | 211 699.00 | | 236 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 081.00 | 218 442.00 | | 167 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 376.00 | 79 202.00 | | 120 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 436.00 | 33 583.00 | | 39 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 687.00 | 35 184.00 | | 54 687.00 |
EA Autres dettes | 19 008.00 | 12 554.00 | | 19 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 588.00 | 378 965.00 | | 400 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 220.00 | 590 665.00 | | 637 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 540.00 | 293 764.00 | | 332 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 101.00 | | 63 734.00 | 640 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 153.00 | 697 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 153.00 | 122 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 361.00 | | 7 061.00 | 121 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | 56 673.00 | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 907.00 | 8 230.00 | 3 947.00 | 87 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 907.00 | 8 230.00 | 3 947.00 | 87 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 436.00 | 39 436.00 | | 39 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 451.00 | 98 403.00 | 68 048.00 | 166 451.00 |
VI Groupe et associés | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 319.00 | | | 108 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 339.00 | 8 626.00 | 48 713.00 | 57 339.00 |
VW T.V.A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 588.00 | 332 540.00 | 68 048.00 | 400 588.00 |