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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 9 022.00 | 1 796.00 | 7 226.00 | 9 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 760.00 | 81 385.00 | 22 375.00 | 103 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 579.00 | 4 726.00 | 3 853.00 | 8 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 101.00 | 87 907.00 | 552 194.00 | 640 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CF Disponibilités | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 572.00 | 87 907.00 | 590 665.00 | 678 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 67 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 776.00 | 954.00 | | 1 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 924.00 | 73 822.00 | | 47 924.00 |
DL TOTAL (I) | 211 699.00 | 163 776.00 | | 211 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 442.00 | 227 941.00 | | 218 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 202.00 | 106 004.00 | | 79 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 32 780.00 | | 33 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 184.00 | 47 081.00 | | 35 184.00 |
EA Autres dettes | 12 554.00 | 9 335.00 | | 12 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 965.00 | 423 142.00 | | 378 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 665.00 | 586 917.00 | | 590 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 764.00 | 281 649.00 | | 293 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 950.00 | | 17 151.00 | 624 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 640 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 121 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 210.00 | | 17 151.00 | 106 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 787.00 | 7 120.00 | 2 000.00 | 82 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 787.00 | 7 120.00 | 2 000.00 | 82 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 771.00 | 99 569.00 | 85 201.00 | 184 771.00 |
VI Groupe et associés | 79 202.00 | 79 202.00 | | 79 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 277.00 | 19 537.00 | 6 740.00 | 26 277.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 965.00 | 293 764.00 | 85 201.00 | 378 965.00 |