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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 512 000.00 | | 512 000.00 | 512 000.00 |
AP Constructions | 1 806.00 | 835.00 | 972.00 | 1 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 575.00 | 78 832.00 | 17 742.00 | 96 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 829.00 | 3 120.00 | 4 709.00 | 7 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 950.00 | 82 787.00 | 542 163.00 | 624 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CF Disponibilités | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 704.00 | 82 787.00 | 586 917.00 | 669 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | -27 257.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 822.00 | 97 211.00 | | 73 822.00 |
DL TOTAL (I) | 163 776.00 | 89 954.00 | | 163 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 941.00 | 291 064.00 | | 227 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 004.00 | 133 688.00 | | 106 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 780.00 | 35 248.00 | | 32 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 081.00 | 27 920.00 | | 47 081.00 |
EA Autres dettes | 9 335.00 | 10 393.00 | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 142.00 | 498 313.00 | | 423 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 917.00 | 588 267.00 | | 586 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 649.00 | 315 773.00 | | 281 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 639.00 | | 13 311.00 | 611 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 899.00 | | 13 311.00 | 92 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 642.00 | 16 145.00 | | 66 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 642.00 | 16 145.00 | | 66 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 574.00 | 84 081.00 | 141 493.00 | 225 574.00 |
VI Groupe et associés | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 132.00 | 7 392.00 | 6 740.00 | 14 132.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 142.00 | 281 649.00 | 141 493.00 | 423 142.00 |