| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 161 096.00 | 13 148.00 | 147 948.00 | 161 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 508.00 | 23 434.00 | 112 074.00 | 135 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 705.00 | 14 297.00 | 104 408.00 | 118 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 235.00 | 50 879.00 | 450 356.00 | 501 235.00 |
BT Marchandises | 207 194.00 | | 207 194.00 | 207 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
CF Disponibilités | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 307.00 | | 477 307.00 | 477 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 542.00 | 50 879.00 | 927 663.00 | 978 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DG Autres réserves | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 045.00 | | | -116 045.00 |
DL TOTAL (I) | 89 538.00 | | | 89 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 224.00 | | | 398 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 776.00 | | | 387 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
EA Autres dettes | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 126.00 | | | 838 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 663.00 | | | 927 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 304.00 | | | 508 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 385.00 | | 2 302 385.00 | 2 302 385.00 |
FG Production vendue services | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 663.00 | | 2 308 663.00 | 2 308 663.00 |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 098 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 958.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 134.00 | | | 2 390 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 179.00 | | | 2 506 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 045.00 | | | -116 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921.00 | 48 958.00 | | 1 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921.00 | 48 958.00 | | 1 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 776.00 | 387 776.00 | | 387 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 224.00 | 68 402.00 | 278 593.00 | 398 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 126.00 | 508 304.00 | 278 593.00 | 838 126.00 |