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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 161 096.00 | 61 477.00 | 99 619.00 | 161 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 379.00 | 105 644.00 | 41 735.00 | 147 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 300.00 | 80 922.00 | 87 378.00 | 168 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 701.00 | 248 042.00 | 312 658.00 | 560 701.00 |
BT Marchandises | 238 114.00 | | 238 114.00 | 238 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
BZ Autres créances | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
CF Disponibilités | 254 096.00 | | 254 096.00 | 254 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 594.00 | | 585 594.00 | 585 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 295.00 | 248 042.00 | 898 253.00 | 1 146 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
DL TOTAL (I) | 216 509.00 | | | 216 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 607.00 | | | 210 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 231.00 | | | 680 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 253.00 | | | 898 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 931.00 | | | 539 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 718.00 | 72 353.00 | 29.00 | 175 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 718.00 | 72 353.00 | 29.00 | 175 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 085.00 | | 1 572.00 | 3 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 085.00 | | 1 572.00 | 3 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 801.00 | 190 801.00 | | 190 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 607.00 | 70 307.00 | 140 300.00 | 210 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 384.00 | 93 384.00 | | 93 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 310.00 | 93 384.00 | 23 926.00 | 117 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 231.00 | 539 931.00 | 140 300.00 | 680 231.00 |